廊坊维尔达软件股份有限公司.PDFVIP

廊坊维尔达软件股份有限公司 公开转让说明书 推荐主办券商 二零一五年九月 1-1-1 挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-2 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，提示投资者关注公司 可能出现的以下风险及重大事项： 一、市场区域集中风险 报告期内，公司主营业务收入全部来自河北省及周边区域内，公司业务区 域高度集中，区域相关因素变化可能会给公司带来较大的经营风险。公司客户基 本均为河北省内各级政府部门，一旦河北省各级政府智慧城市系统建设财政预算 减少，将有可能导致公司业绩下滑。因此，公司若不能及时开拓省外业务，区域 集中风险短期内将难以消除。 二、人才流失风险 软件产业是最典型的智力密集型产业，优秀的人才对于产业的发展至关重 要，而流动性最强的是具有一定学历和专业技能的管理人员、营销精英和技术骨 干。这部分人才因为掌握管理知识、企业核心机密、销售渠道或行业内较为先进 的技术，而有更大的选择范围和发展空间，就业选择空间极为广泛，因而行业内 人才争夺激烈，人员流动频繁。如果公司不能在人才稳定和人才引进方面采取有 效的措施，将导致公司核心的管理类、研发类等人才的流失，若不能迅速引进人 才，将会对公司未来的产品研发和公司发展产生不利影响。 三、税收优惠政策变动的风险 依据国务院下发的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发 展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）的规定，以及财政部、国家税务总局联 合下发的《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100 号）的规定，公司销售自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率 征收增值税后，享受增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退的优惠政策。 根据财税[2013]37 号 《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收 政策的通知》，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技 术服务免征增值税。此外，公司属于高新技术企业，适用 15% 的企业所得税税 1-1-3 率。未来若上述税收政策发生变化，或公司未能持续获得高新技术企业资格认定， 则势必会对公司经营业绩产生一定程度的影响。 四、公司治理合规性的风险 在有限公司阶段，由于公司决策效率、经营方式等方面的考虑，公司未能完 全按照设立的治理机制进行运作，公司治理存在一定瑕疵。公司整体变更为股份 公司后，建立了包括“三会一层”在内的完善的内部治理机制，但由于公司关键 管理人员的认识程度、管理方式的惯性以及对新管理方法的熟练程度等因素，公 司的内部治理机制是否能够得到良好执行，尚待实践的检验。 五、实际控制人控制不当的风险 公司的实际控制人为股东房红记先生、赵赤松女士。房红记先生与赵赤松女 士为夫妻关系，合计持有公司 68.41%的股份，且先后担任公司的执行董事、监 事、法定代表人或董事长、董事等职务，一直实际掌控公司的经营发展。如实际 控制人违反内部治理机制，却不能得到及时的纠正，则公司可能会产生不当控制 的风险。 1-1-4 目录