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K3总账关键数据分析 ——技术支持部 培训目的 通过练习，掌握基础资料之间的关系 通过练习，掌握科目与核算项目使用详情横纵表之间的关系 通过练习，掌握总账系统中常见数据问题的分析和解决的方法 将涉及到资料信息与表有： 系统参数表：t_systemprofile 科目：t_account 币别：t_currency,ID=1表示为记账本位币 凭证字：t_vouchergroup 计量单位：t_measureunit，t_unitgroup，这两个表中必须存在ID为0的记录 核算项目：包括客户、部门、职员、物料、仓库、供应商和自定义的核算项目；涉及的表为t_item，t_itemclass及其中定义的明细表， t_item、 t_itemclass表中必须存在ID为0的记录 凭证分录表：t_voucher,t_voucherentry 核算项目横纵表：t_itemdetail，t_itemdetailv ，这两个表中必须存在ID为0的记录 科目余额表：t_balance 损益类科目本年实际发生表：t_profitandloss 将涉及到资料信息与表有： 数量余额表：t_quantitybalance 现金流量表：t_CashFlowBal ，记录总账系统中所有的现金流量信息 初始化往来余额表：t_transinitbalance ，用于记录初始化时的往来数据 往来核销表：t_transcheckinfo，用于记录总账中的往来核销记录 自动转账：t_autotransfer、t_autotransferentry、t_AutoTransferEntryItem 自动步长编码表:为表实现自动内码编码，表中的数据规律： update t_identity set fnext=(select max(fitemid) from t_item )+1 where fname=t_item 基础资料 核算项目横表：涉及的表为t_ItemDetail，此表是联接各个核算项目业务表的纽带，如科目表，凭证表，余额表等等都与此表有很大的联系。 核算项目纵表为t_ItemDetailV ，此表是由核算项目横表来生成的，可以用SP_CleanItemDetailV这个存储过程来生成 。是核算项目横表另一种形式的表现。在平时的各种报表计算时，程序是直接关联的该表。 关于基础资料之间的具体关系，可以参考Mykingdee上的《四月视频培训\K3总账》部份。 各表与核算项目使用详情横表和纵表的关联 数据逻辑： 1、t_itemdetail表中的Fdetailcount必须正确 Fdetailcount：表示Fdetailid对应的核算项目类别个数，如果错误，将造成凭证无法过账、账薄报表无法查询、无法结转损益，提示：在结果列中多次出现F1等等。 否则将造成科目余额表、试算平衡表等报表不平衡，以及无法结转损益或结转损益后凭证无法过账 exec sp_cleanitemdetailv --数据教正 update a set a.fdetailcount=b.Fcount from t_itemdetail a join (select Fdetailid,count(Fitemid) Fcount from t_itemdetailv where fitemid0 group by Fdetailid) b on a.fdetailid=b.fdetailid exec sp_cleanitemdetailv 数据逻辑： 所有核算项目组合使用详情ID即Fdetailid值，相同组合，不允许重复。 2、以下Fdetailid只能为科目属性值使用，即只能出现在t_account表中 select *from t_itemdetail where fdetailid in (select Fdetailid from t_itemdetailv where fitemid=-1) select *from t_itemdetailV fitemid=-1 如果这些Fdetailid值出现在余额表等数据表中，将造成无法结转损益、查询账薄报表时无法看到具体的名称只能看到数据 如果被科目使用的Fdetailid值重复，建议删除重复值，保留其中的一条。从目前数据来看，非被科目使用的Fdetailid值还没有出现重复的情况。 如果出现重复，将可能产生凭证无法过账、凭证录入时显示要求输入的核算项目类别与实际不符、在科目基础资料中显示的核算项目管理信息与实际不符等等错误。下面是一个案例，其他组合则请更正： and Fdetailcount=3 and F1=-1 and