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公司债券跟踪评级报告 3 ．公司债务规模持续加大，负债水平上 升，短期债务支付压力大。 4 ．公司承建的部分大型市政项目补助资 金仍未到位。 分析师 杨世龙 电话：010 邮箱： yangsl@ 杨 婷 电话：010 邮箱：yangt@ 传真：010 地址：北京市朝阳区建国门外大街2 号 PICC 大厦12 层（100022） Http ：// 西安建工（集团）有限责任公司 2 公司债券跟踪评级报告 一、主体概况 西安建工（集团）有限责任公司（以下简称“公司”或“西安建工”）前身为1953 年成立的 西安市建筑工程管理局，1996 年改制为西安市建筑工程总公司，是西安市政府旗下的施工管理企 业，注册资本为5,172.01 万元。 2009 年6 月，根据西安市机构编制委员会《关于组建西安建工（集团）有限责任公司的通知》 （市编发【2009 】9 号），以西安市建筑工程总公司为基础，纳入西安市城市建设开发总公司和 西安市建筑设计研究院，组建成立西安建工（集团）有限责任公司。 2010 年9 月，根据西安市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“西安市国资委”） 批复，将西安市建筑工程总公司（改制后名称为西安市建筑工程有限公司）、西安市城建开发总 公司（改制后名称为西安市城市建设开发有限公司）、西安市建筑设计院（改制后名称为西安市 建筑设计研究院有限公司，以下简称“设计院”）国有资产划转至西安建工，并作为其全资子公 司，公司注册资本增加至1.50 亿元。截至20 16 年末，公司注册资本和实收资本均为1.50 亿元， 西安市国资委持有公司100%股份，为公司实际控制人。 公司经营范围包括：建筑施工及设备安装、咨询服务；轨道交通工程、市政工程、水利工程 和路桥工程施工；房地产开发、销售；建筑工程设计。（一般经营项目除国家规定的专控及前置 许可项目）。 截至2016 年末，公司下设办公室、党群工作部、人力资源部、企业发展部、财务管理与会计 核算部、资本运营部、审计法务部、市场营销部、工程管理部、开发管理部和安全生产监督管理 部10 个职能部门；公司拥有一级子公司20 家，二级子公司24 家。 截至20 16 年末，公司合并资产总额 160.67 亿元，负债合计130.81 亿元，所有者权益（含少 数股东权益）29.86 亿元，其中归属于母公司所有者权益合计29.22 亿元。20 16 年，公司实现营业 收入87.29 亿元，净利润（含少数股东损益）0.58 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为0.56 亿元；经营活动产生的现金流量净额-12.73 亿元，现金及现金等价物净增加额-11.42 亿元。 公司注册地址：西安市高新区科创路168 号西安电子科技大学科技园D 座11-26 层；法定代 表人：卫勃。 二、债券发行及募集资金使用情况 经中国证监会证监许可 （2015 ）2005 号文核准批复，公司于2015 年 10 月 19 日发行公司债 募集资金10 亿元，本次债券期限为5 年，附第3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选 择权。本次公司债已于2015 年 11 月 16 日上市（债券简称：15 西建工，上市代码：122489 ）。 公司本次募集资金用于偿还银行贷款、补充流动资金，截至2017 年3 月末，本次公司债券募集资 金已全部使用完毕，其中72,310.00 万元用于偿还银行借款，26,990.00 万元用于补充流动资金（含 相关费用扣除）；2016 年10 月20 日，公司已完成2015 年10 月20 日至2016 年10 月19 日期间 的利息支付。下一付息日为2017 年10 月20 日。 三、行业分析 公司属于建筑施工行业，在西安市具有区域龙头地位，经营状况与行业和区域经济发展状况 联系紧密。 西安建工（集团）有限责任公司