中信国安葡萄酒业股份有限公司关于公司前次募集资金存放与.PDFVIP

中信国安葡萄酒业股份有限公司 关于公司前次募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定， 本公司将2017年9月末募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 根据 “证监会以证监许可［2014］1103号《关于核准中信国安葡萄酒业股份 有限公司非公开发行股票的批复》”的核准，中信国安葡萄酒业股份有限公司（以 下简称 “中葡股份”、“本公司”或 “公司”）向江西高技术产业发展有限责任 公司、汇添富基金管理股份有限公司、泰康资产管理有限责任公司、财通基金管 理有限公司、建信基金管理有限责任公司、嘉实基金管理有限公司、广发证券资 产管理（广东）有限公司、嘉实资本管理有限公司、中信国安投资有限公司以非 公开方式发行人民币普通股（A 股）股票313,807,530.00 股(每股面值1 元)， 每股4.78 元人民币，募集资金总额人民币1,499,999,993.40 元，已经中准会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年12月15日出具中准验字[2014] 1080号验资报告。根据公司与承销商、保荐人中信证券建投证券股份有限公司 签定的保荐与承销协议，公司应支付中信证券建投证券股份有限公司的承销费用、 保荐费用合计27,000,000.00元；公司募集资金扣除承销费用、保荐费用 27,000,000.00 元后的1,472,999,993.40元，已于2014年12月15日存入于本公司 募集资金专用账户（详见下表）。此外公司累计发生1,810,000.00 元的其他发 行费用，包括审计费430,000.00元、信息披露费220,000.00元、律师费850,000.00 元、登记查询费310,000.00元。实际募集资金净额人民币1,471,189,993.40 元， 上述资金到位情况经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 京永验字（2014）第21030号验资报告验资确认。 截至2017 年9 月30 日止，公司募集资金利息净收入21,834,590.57 元， 理财产品净收益 29,925,702.06 元，公司募集资金专用账户存放余额合计 421,330,277.91 元。 本公司募集资金的存储情况列示如下： 1 单位：人民币元 账户类别 开户银行 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 及存储方 式 国家开发银行 募集资金 新疆维吾尔自 65101560064561870000 2014.12.15 专户-活 1,472,999,993.40 475,229.11 治区分行 期 南京银行股份 募集资金 有限公司北京 专户- 活 05060120030001939 2014.12.18 545,917.89