现行煤炭形势下霍州煤电集团有效举措.docVIP

现行煤炭形势下霍州煤电集团有效举措 　　【摘 要】 受世界经济持续低迷和我国宏观经济困难增多的影响，煤炭需求下降与产能建设超前的问题凸显，全社会煤炭库存急剧增加、价格大幅下滑、企业效益下降，霍州煤电把强化经营管理作为应对市场挑战的重要手段，在成本、效率等内部工作上做文章，在对外销售、增加收入上下工夫，确保企业经济运行，良好发展。 【关键词】 预算管理； 资金管理； 销售管理； 资产管理 2012年，霍州煤电财务部紧紧围绕山西焦煤和集团公司“办好四件大事，推动转型跨越”的总体部署，以“强基蓄势”为主题，以“三个提升、四个突破”为主线，坚持以经济效益为中心，强化全面预算管理、细化资金管理、防范经营风险、提高人员素质、夯实会计基础、加强经营管控，多措并举，抢抓机遇，应对挑战，使企业在严峻的煤炭市场条件下，取得了令人振奋的成绩，主要生产经营指标全面完成。 一、实行全面预算管理，认真分析，细分指标，保证经济运行健康平稳 2012年，新年伊始，财务部就紧紧围绕集团公司下达的生产计划和奋斗目标，按照基数增长法、因素调整法、投资回报率组织人员认真测算，编制出了集团公司2012年度财务预算，并上报了省国资委和山西焦煤集团。同时，细化指标，从每一环节、每一管控点上，要求各二级单位将本单位生产经营指标进一步分解量化，编制出本单位2012年度财务预算，上报集团公司，以此逐级传递压力。以预算管控为手段，进行全员、全过程管理，做到了工作有目标、考核有标准，引导、激励、鞭策各单位增强资本、成本、利润意识，为全年各项经营指标的圆满完成奠定了坚实的基础。 二、加强资金管理，加大货款催收力度，多方案多渠道积极筹措资金，合理安排、运用资金，保障资金合理、高效利用 2012年年初对全年融资需要作了全面预算，按照“以收定支、量入为出”的原则，合理安排生产、生活、项目建设、资源整合资金。同时通过和银行、非金融机构对接，拓宽融资渠道，调控信贷额度，努力降低融资成本。 通过制定年度和月度资金预算，统筹规划生产经营与投融资活动的资金供求，本着“合理、必须”的原则，有主有次，重点扶持，将有限的资金用在刀刃上；充分发挥资金集中管理平台，保证了集团公司安全生产、职工生活、重点工程建设、资源整合等资金需要。 三、坚持经济运行分析会制度，实行成本预警通报制度，加强成本管理，压缩非生产性支出，提高效率，节本降耗，推进精细化管理水平，积极应对经济危机 坚持经济运行分析会制度不动摇，要求各子分公司每月召开一次经济运行分析会，集团公司每季召开一次，通过分析及时发现经营中存在的问题，并采取相应的措施。 针对煤炭市场出现的价格下滑、销售不畅的严峻形势，专门制定下发了《霍州煤电集团增收节支实施办法》、《关于2012年度可控费用责任管理考核办法》和《关于下发2012年业务招待费控制指标的通知》，把应对危机的立足点转移到挖掘内部潜力、降低费用上。一是从理顺采掘衔接、优化生产布局、推进核心装备升级等方面入手，基本实现了“搬家倒面”不停产，全年原煤产量同比增幅9.9%。二是全面清理投资项目，在年初投资计划的基础上，核减、缓建、缓招工程和设备投资4.7亿元，严格审查工程预算，审减造价2.7亿元。三是三级机关同比例降低管理费用，全面压缩非生产性支出1 500万元。四是从源头降低物资采购成本，按照物资采购价格下降10%～20%的要求，加大招标比价力度和代储物资的品种与数量，全年代储物资达9.3亿元，下半年物资采购成本同比下降11.8%，节约5 121万元。五是利用已建立的内部市场化信息平台，加强材料、人工成本管理，推行成本费用精细化管理，从细处控制成本，压缩成本开支，反对铺张浪费，鼓励技术进步，提高产品竞争力。 四、加大经营绩效考核力度，实行收入、利润与工资挂钩的考核制度，调动了各二级单位生产经营管理的主动性和积极性 在当前煤炭价格低位运行的形势下，销售收入、利润是集团公司2012年各项经营指标的重中之重。为此，集团公司下发了《霍州煤电集团公司2012年销售收入、利润考核办法》，以经济效益增长为前提，建立了以利润为核心的工资增长机制；以强化管理和监督为手段，规范领导干部薪酬管理；以降低成本为目标，建立人工成本考核体系；以效率优先、注重公平为原则，优化各类人员分配结构；以安全生产为保障，加大安全事故处罚力度，实现工资总额与企业经济效益同步增长、职工收入与劳动效率同步提高，全面实现了班子成员实行绩效评价与班子薪酬挂钩、班子成员任职评价和问责制度挂钩，按照责权利相统一的要求，建立科学合理、可追溯的经营责任制度。 五、实行煤炭销售统一管理，坚持销售旬例会制度，盯紧销售收入目标，制定措施，确保收入指标完成 围绕全年销售收入200亿