企业财务部年底总结及述职报告.docVIP

企业?财务?部年?底总?结及?述职?汇报? 董?事长?、总?经理?、各?位领?导、?各位?同仁?： ? ? 大?家好?！ ? ? 回?顾过?去的?一年?，财?务部?在公?司领?导的?正确?指导?和各?部门?经理?的通?力合?作及?各位?同仁?的全?力支?持下?，在?圆满?完成?财务?部各?项工?作的?同时?，很?好地?配合?了公?司的?中心?工作?，在?如何?做好?资金?调度?，保?证工?程款?的支?付，?及时?准确?无误?地办?理银?行按?揭和?房款?的收?缴等?方面?也取?得了?骄人?的成?绩。?当然?，在?取得?成绩?的同?时也?还存?在一?些不?足，?下面?我一?一向?各位?领导?和同?仁汇?报：? ? ?一、?财务?核算?和财?务管?理工?作 ? ? 组?织财?务活?动、?处理?与各?方面?的财?务关?系是?我部?的本?职工?作，?随着?业务?的不?断扩?张，?记帐?、登?帐工?作越?来越?重要?。为?提高?工作?效率?，使?会计?核算?从原?始的?计算?和登?记工?作中?解脱?出来?。我?们在?年初?即进?行了?会计?电算?化的?实施?，经?过一?个月?的数?据初?始化?和三?个月?的手?机结?合，?全体?财务?人员?全都?熟练?掌握?了财?务软?件的?应用?与操?作，?财务?核算?顺利?过渡?到用?电算?化处?理业?务。?这为?财务?人员?节约?了时?间，?还大?大提?高了?数据?的查?询功?能，?为财?务分?析打?下了?良好?的基?础，?使财?务工?作上?了一?个新?的台?阶。? ? ?财务?部一?直人?手较?少,?但在?我们?高效?、有?序的?组织?下，?能够?轻重?缓急?妥善?处理?各项?工作?。财?务部?每天?都离?不开?资金?的收?付与?财务?报帐?、记?帐工?作。?这是?财务?部最?平常?最繁?重的?工作?，一?年来?，我?们及?时为?各项?内外?经济?活动?提供?了应?有的?支持?。基?本上?满足?了各?部门?对我?部的?财务?要求?。公?司资?金流?量一?直很?大,?尤其?是在?月至?月收?缴销?售款?的期?间，?现金?流量?巨大?而繁?琐，?财务?部邹?治和?胡蓉?两位?同志?本着?“认?真、?仔细?、严?谨”?的工?作作?风,?各项?资金?收付?安全?、准?确、?及时?，没?有出?现过?任何?差错?。全?年累?计实?现资?金收?付达?亿万?元。?企业?的各?项经?济活?动最?终都?将以?财务?数据?的方?式展?现出?来。?在财?务核?算工?作中?每一?位财?务人?员尽?职尽?责，?认真?处理?每一?笔业?务，?为公?司节?省各?项开?支费?用尽?自己?最大?的努?力。?财务?部全?年审?核原?始单?据张?，处?理会?计凭?证张?，准?确无?误地?出具?各类?会计?报表?无数?。 ? ? 制?度属?于企?业的?硬性?管理?，任?何成?功的?企业?无一?例外?的有?其严?格的?规章?制度?。长?天公?司从?无到?有，?从当?初的?三两?人到?今天?的上?百人?，规?范各?项经?济行?为已?日益?成为?企业?管理?的主?题。?在过?去的?一年?中，?财务?部相?继出?台了?关于?财产?管理?、合?同签?定、?费用?控制?等方?面的?规章?制度?。为?完善?公司?各项?内部?管理?制度?，建?设财?务管?理内?外环?境尽?了我?们应?尽的?职责?。 ? ? 财?务部?除要?认真?负责?地处?理公?司内?部财?务关?系外?，为?达成?本单?位的?任务?，还?要妥?善处?理外?部各?方面?的财?务关?系。?与外?部建?立并?保持?良好?的联?系。?本年?度财?务部?友好?妥善?地处?理了?各单?位的?往来?款项?的收?支。?同时?与银?行建?立了?优良?的银?企关?系、?与税?务机?构建?立了?良好?的税?企关?系，?全面?处理?了保?险公?司遗?留资?产的?往来?手续?，并?圆满?完成?了对?统计?、工?商等?各部?门有?关资?料的?申报?。 ? ? 二?、资?金调?度和?信贷?工作? ? ?资金?对于?企业?来说?，就?如“?血液?”对?于人?体一?样重?要。?今年?工程?建设?全面?铺开?，各?经营?管理?机构?逐步?建立?，新?员工?不断?加盟?。资?金需?求日?益增?加。?尤其?在-?月份?项目?未能?取得?任何?经济?收益?的情?况下?，公?司承?受了?巨大?的资?金压?力。?我部?根据?工程?建设?和公?司发?展的?要求?，为?确保?资金?使用?单位?各项?工作?的顺?利开?展，?与总?公司?一起?筹划?、合?理安?排调?度资?金。?同时?财务?部还?全面?承担?了月?份开?始的?销售?收款?和银?行按?揭工?作，?在全?体财?务人?员和?招商?人员?的共?同努?力下?全力