12月份损益分析NEW.pptVIP

财务部费用明细 项目 12月份 预算 本年实际 全年预算 预算完成差 检查管理费 　 　 236 　 236 维修及维护费 　 　 80 30,000 29,920 体检费 　 　 513 1,500 987 洗衣费 727 650 7,577 7,800 223 酒店赠品 　 3,000 　 3,000 3,000 燃料 163 500 3,837 6,000 2,163 其他(设备) 　 　 5,204 23,000 17,796 折旧 7,281 7,281 96,577 96,577 　 无形及其他资产摊销 2,308 2,308 25,940 25,940 　 办公费用 280 200 1,750 2,400 650 软件维护费 　 　 4,480 　 4,480 手续费 16,773 13,000 241,287 156,000 85,287 行政管理费用合计 89,643 86,839 1,262,063 1,173,017 89,046 人力资源部费用明细 项目 12月份 预算 本年实际 全年预算 预算完成差 其他业务收入 　 　 4,488 　 4,488 营业税金 　 　 251 　 251 工资及福利 　 　 　 　 　 工资及劳务费 59,226 60,300 747,096 723,600 23,496 职工福利 21,366 21,447 245,455 259,465 14,010 职工副食 2,915 3,500 39,490 42,000 2,510 工资及福利合计 83,507 85,247 1,032,041 1,025,065 6,977 行政管理及公共费用 　 　 　 　 　 文具用品 162 709 2,806 8,243 5,438 印刷品 88 783 1,919 9,346 7,427 针棉织品 　 300 　 3,600 3,600 员工制服 102 165 4,159 1,980 2,179 厨房用品 90 500 2,089 6,000 3,911 清洁用品 3,187 700 24,852 8,400 16,452 杂品 2,095 300 13,377 3,600 9,777 低值摊销 -1,832 300 3,357 3,600 244 报刊费 　 50 　 600 600 电讯及邮政 406 1,490 4,619 17,880 13,261 人力资源部费用明细 项目 12月份 预算 本年实际 全年预算 预算完成差 旅费及运费 2,860 550 8,606 6,600 2,006 交流费 380 400 2,648 4,800 2,152 保险、税金 　 1,400 60 1,400 1,340 广告宣传费 　 417 　 5,000 5,000 维修及维护费 431 500 1,871 6,000 4,130 体检费 57 1,235 969 14,820 13,851 洗衣费 793 450 9,642 5,400 4,242 燃料 　 100 424 1,200 776 能源 10,911 10,300 102,782 90,556 12,226 其他 　 300 3,660 3,600 60 折旧 2,728 2,728 24,949 24,949 　 无形及其他资产摊销 134 134 1,607 1,607 　 办公费用 190 260 4,450 3,120 1,330 行政管理费用合计 22,781 24,071 218,846 232,301 13,455 市场销售部费用明细 项目 12月份 预算 本年实际 全年预算 预算完成差 工资及福利 　 　 　 　 　 工资及劳务费 60,304 58,000 750,621 696,000 54,621 职工福利 22,845 24,196 278,536 291,556 13,020 职工副食 1,497 1,800 23,971 21,600 2,371 工资及福利合计 84,646 83,996 1,053,128 1,009,156 43,971 行政管理及公共费用 　 　 　 　 　 文具用品