四川成渝高速公路股份有限公司2015年年报告.pdf

2015 年年度报告 公司代码：601107 公司简称：四川成渝 四川成渝高速公路股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人周黎明、主管会计工作负责人李文虎及会计机构负责人（会计主管人员）孙欧声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按照香港及国内会计准则，2015年度本集团合并后归属于母公司所有者的净利润约为人民币 99,568.04万元，其中：母公司净利润约为人民币95,769.61万元，按母公司净利润40%的比例提取 公积金约人民币38,307.84万元后当年实现的可供股东分配利润约为人民币57,461.76万元。根据 本公司章程的规定：如实施现金分红，其比例不低于当期母公司实现的可供股东分配利润（以境 内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为准）的30%。公司董事会已建议以公司2015 年末总股本305,806万股为基数，每股派发现金股息人民币0.08元（含税），共计派发股利约人民 币24,464.48万元（含税），约占当年母公司实现的可供股东分配利润的42.58%，约占2015年度归 属于本公司股东的净利润的24.57%。剩余利润结转下一年度。本年度，本公司不实施资本公积金 转增股本。本预案尚须提呈公司2015年度股东周年大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 1 / 225 2015 年年度报告 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的政策风险、市场风险、财务风险及管理风险等，有 关详情敬请查阅本报告第四节管理层讨论与分析中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“可 能面对的风险”部分。 2 / 225 2015 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标6 第三节 公司业务概要10 第四节 管理层讨论与分析13 第五节 重要事项35 第六节 普通股股份变动及股东情况47 第七节 优先股相关情况50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况51 第九节 公司治理59 第十节 公司债券相关情况65 第十一节 财务报告66 第十二节 备查文件目录225 3 / 225 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 成渝高速 指