财务部门工作流程 Microsoft Word 文档.doc

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财务部门工作流程 Microsoft Word 文档

一、财务部 (一)财务部组织机构图 (二)财务部部门职责 管理职能:负责对公司会计核算财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门,对所承担的工作负责负责制定公司财务、会计核算管理制度建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度,督促、各项制度的实施和执行同时区别不同部门和,层层分解资金占用额,合理地有计划地调度占用资金;定期编制年、季、月度财务会计报表,好年度会计决算工作财务分析及经济活动分析报告负责公司成本的核算工作定期。制定适合公司特点和管理要求的成本核算方法,正确分摊成本费用核算方法,逐步推行公司核算方式,力争做到成本核算标准化、费用控制合理化;组织编制公司、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务。定期检查、监督、考核的执行情况,结合经营实际,及时调整和控制的实施;负责固定资产的管理。会同部门,办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续,正确计提折旧,定期组织盘点,做到账、物相符;严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律贯彻落实本部门岗位责任制和工作标准,密切与部门沟通,加强与部门的协作配合工作 直接上级 财务总监、总经理 直接下级 4人 本岗定员 1人 辖员人数 10-15人 岗位等级 薪酬标准弹性 万/年 编制人 1人 本岗试用期 1-3个月 岗位编号 NXCW01 说明书编号 NXCW01 审批人签名 批准日期 二、岗位使命和目的 根据总公司战略目标和财务管理规划,制定符合公司的会计核算制度、财务管理制度、成本费用内部控制制度和部门绩效考核方案,通过工作计划和绩效管理的引导功能持续改进部门的工作方法,增强部门的核心竞争力;同时通过绩效考核,激发部门员工的潜能,塑造良好的工作氛围,提升部门员工工作技能。力争使公司资金营运、会计核算、财务管理体系和税收筹划规范化、合理化。 三、工作职责和工作内容 序号 工作职责 1 在总公司的统一部署和领导下,依据公司年度经营计划,负责组织编制相应的年度、季度、月度财务预算,并把各项经济指标分解到基层并按月考核; 2 负责执行和分析公司月度、季度财务预算控制完成情况,并将经营成果及时向总经理及总公司财务总监汇报,确保预算的有效控制; 3 负责按要求编制月份资金计划和年度资金预算报公司总经理审核后上报总公司财务管理中心审核,并对资金计划的执行情况进行反馈; 4 负责监控公司的财务核算和公司财务信息流的畅通,在预算范围内提出成本控制措施,对业务发展过程中不合理的财务信息流进行核实后提出改进措施,并定期将公司的财务情况向总经理及总公司财务总监汇报; 5 负责落实部门工作职责,传达并执行总公司和公司经营管理文件精神。团结部门员工负责完成总公司财务管理中心和公司下达的工作任务; 6 负责按月审核会计凭证和会计报表,严格审查摘要的规范性、科目的准确性,保证及时有效地提供各项详实数据,编制年度财务报告,对报出的各种财务报表的真实性负责; 7 负责每月至少抽查一次现金日记账余额是否与现钞一致和每季度至少抽查一次银行存款与所开银行账户余额是否相符; 8 负责检查、督促、指导下属工作,保证公司财务工作有序进行,并对部门员工月度、年度进行绩效考核、考评; 9 参与总公司的各项财务培训,提升工作能力,帮助下属提升专业度和操作技能; 10 负责做好部门内部各岗位变动情况记录表; 11 负责做好年终会计档案归档监督工作; 12 在确保不影响本职工作的前提下,承担并完成上级领导交办的其他各类事务。 四、工作关系及条件 所施监督 本部门员工和职责权利范围的所有事项 所受监督 直属主管领导或相关职能部门 工作场所 □办公室 □作业现场 □不固定 □家里 □特殊场所_________ 工作时间 周工作天数/时间 5天(40小时) 一般工作时间 □固定 □偶尔变动 □经常变动 主要工作时间 □白天 □晚上 □不确定 日工作起始 根据季节变化调整,不高于8个小时 所需工具 由公司根据实际需要来配备。 五、任职资格及学历与专业 最佳学历 大学本科 最低学历 大学专科 专业要求 财务管理、会计、审计、经济类 资格证书 具备会计从业资格,中级以上职称 年龄要求 30—55岁 性别要求 不限 必备知识 财务管理、会计、审计、税法、经济法等专业知识 计算机要求 熟练使用Office办公软件 外语要求 不限 其 他 具有同类岗位三年以上工作经验 六、关键业绩 1、部门日常管理和绩效考核管理 2、财务会计报表及相关成本费用报表 3、财务相关数据分析 4、财务预算的执行和决算 5、资金营运安全管理 6、年度计划执行完成情况

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