浙商银行NC财务系统需求分析报告.doc

浙商银行NC财务管理系统 需求分析报告 建立日期: 2005-11-1 修改日期: 文控编号:XX-NC-F-ZCBANK-001 甲方 浙商银行股份有限公司 需求负责人签字 日期 主管行长签字 日期 乙方 XX金融软件系统有限公司 项目经理签字 日期 版本控制 修改 日期 撰写人 版本号 更改说明 2005-11-1 梁广宇 V1.0 2005-11-9 梁广宇 V2.0 根据整体需求定稿会意见修改 审阅 姓名 职位 分发 分发号 姓名 地址  目 录 第一部分 总帐 8 1 基本思路 8 1.1 联机模式 8 1.2 财务系统与核心系统帐务对照 9 1.3 资金清算关系 9 1.4 备付金管理 9 1.5 核算原则 10 2 核算规则 11 2.1 拨入、归还一般备用金 11 2.1.1 划拨备付金 11 2.1.2 归还备付金 12 2.1.3 月末补足备付金 12 2.2 拨入、归还专项备付金 12 2.3 领取、缴入现金 13 2.4 报销转账付款 13 2.5 报销现金付款 13 2.6 现金暂收款 14 2.7 经费账户转账暂收款 14 2.8 临时借款 14 2.9 诉讼费支出 15 2.10 手续费收入 16 2.11 手续费支出 17 2.12 投资收益 17 2.13 应付工资 17 2.14 应付福利费、职工教育经费、工会经费 18 2.15 固定资产、在建工程 19 2.15.1 固定资产增加 19 2.15.2 固定资产处置 20 2.15.3 固定资产折旧 22 2.16 无形资产/待摊费用/递延资产 22 2.16.1 无形资产/待摊费用/递延资产 22 2.16.2 无形资产/待摊费用/递延资产 23 2.17 其他资产 23 2.18 应收帐款损失准备 23 2.19 应交税金 24 2.20 抵债资产的租赁收入和费用支出 25 2.20.1 抵债资产的租赁收入 25 2.20.2 抵债资产的费用支出 25 2.21 捐赠支出 25 2.22 低值易耗品的购入和摊销 26 2.23 劳动保险费、医疗保险费、失业保险费、住房公积金的缴纳 26 2.24 预提租赁费 26 2.24.1 预提时 26 2.24.2 支付时 27 2.25 罚没赔款支出 27 2.26 结转损益 27 第二部分 固定资产 29 3 现状 29 4 应用目标 29 5 应用模式 30 6 固定资产管理相关参数 30 6.1 集团参数 30 6.2 公司参数 30 6.3 模块参数 31 6.4 资产类别 31 6.5 资产增减方式 32 6.6 资产使用状况 33 6.7 资产变动原因 33 7 财务会计平台科目分类及入帐科目对应关系 34 7.1 科目分类编码 34 7.2 FA01固定资产 34 7.3 FA02累计折旧 36 7.4 FA11 资产增加对方科目 37 7.5 FA12 资产减少对方科目 37 7.6 FA13 折旧费用科目 38 7.7 FA17 固定资产累计折旧调整对方科目 39 8 固定资产管理 39 8.1 资产卡片管理 39 8.2 资产增减管理 40 8.3 资产变动管理 44 第三部分 报账中心 45 9 报帐中心应用总体要求 45 9.1 应用目标 45 9.2 应用范围 46 9.2.1 业务应用范围 46 9.2.2 机构应用范围 46 9.2.3 用户应用范围 47 9.3 报帐中心管理费用内容 47 9.4 费用归口审批部门 47 9.5 报帐中心使用的角色 48 9.6 现有申请及报销单据 49 9.7 费用申请及报销方式 49 9.7.1 总分行营销部门 49 9.7.2 总分行非营销部门 49 9.7.3 支行 51 9.7.4 集中采购项目管理 51 10 报帐中心需求整理 51 10.1 集团及公司公共参数 51 10.1.1 集团 51 10.1.2 公司 52 10.1.3 报帐中心 52 10.2 报帐中心业务科目分类 52 10.2.1 收支项目 52 10.2.2 专项备付金科目分类 56 10.2.3 垫款科目分类 56 10.2.4 差旅费科目分类 56 10.2.5 应付工资科目分类 56 10.2.6 资产结算科目 57 10.2.7 凭证单据科目分类 57 10.2.8 结算方式科目分类 61 10.3 单据类型 61 10.4 部门责任成本考核指标 62 10.5 单据格式 62 10.5.1 GZ_浙商银行新增资产申请单 62 10.5.2 JZ_浙商银行集