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供应商门户财务对账操作指引 目录： 一、登录供应商门户：…………………………………………………. 二、对帐员维护：………………………………………………………. 三、与美的对帐：………………………………..................................... 四、收据批查询：……………………………………………………….. 一、登录供应商门户： 第一步：打开浏览器。 第二步：进入系统前，需要设置好IE（您也可以试着先跳到第三步，如果出现问题，再设置该步骤）： IE浏览器安全性设置： 路径：IE－工具－internet选项 将安全设置中的控件全部设为“启用”。 EXCEL宏设置： 路径：excel－工具－宏－安全性 第三步：进入供应商门户系统界面： 第四步：讲该网址收藏至常用IE目录（如果您已收藏，也可以省略次步骤，直接进入第五步）： 这样，您下次登陆系统，就不用每次键入‘：8001’，或者‘：8000’ 第五步：输入用户名密码。如果您忘记了自己的用户名密码，请立即与美的供应商门户管理人员联系，他们可以帮您重置密码。 二、业务流程： 您实际应用供应商门户时，大致可以按此思路理解。 查看采购订单（供应商） 送货（供应商） 接收入库（美的仓库） 生成打印单（美的仓库） 生成收据批（美的财务） 导入ISP门户（美的财务） 查看收据批或打印单（供应商） 开发票（供应商） 送发票给财务（供应商） 财务匹配发票（美的财务） 查看匹配结果（供应商） 按每月或每季度或一定的最张周期，录入对帐单（供应商） 提交对帐单给美的（供应商） 美的财务对帐（美的财务） 查看美的财务对帐结果（供应商） 确认对帐结果（供应商） 三、对帐员维护： 第一步：进入对帐员维护界面 注意：只有先维护对帐员信息，系统才允许录入对帐单信息 路径：财务对帐－对帐员维护 第二步：录入对账员相关信息： 四、与美的对帐 1、核对应付账款 1.1 手工录入对帐单： 第一步：进入供应商对帐界面 第二步：选择对账单位： 第三步：录入对帐开始月份、期初金额和截止月份： 第四步：录入对帐单明细： 下图是几个供应商录入的正确示例。 示例1： 示例2： 示例3： 第五步：保存、提交对账单 对帐单信息录入完毕，点击“保存”按钮，系统会自动计算期末余额，确认无误后点击“提交对账单”将对帐单发送至美的。 注意：已经提交的对帐单将不能修改，如果提交后发现对帐单信息有误，可以电话通知美的财务人员作修改。 第六步：确认对账单。 对状态是‘已确认‘的对帐单，打开，点击’确认对帐单‘，对帐状态会变成’完成‘。此时，对帐完毕。 成批导入对帐单： （此种对帐导入需要确保IE和excel设置完整。建议手工录入更好。） 第一步：进入供应商对帐界面 出现上述错误时，需进行如下设置： IE浏览器安全性设置： 路径：IE－工具－internet选项 将安全设置中的控件全部设为“启用”。 EXCEL宏设置： 路径：excel－工具－宏－安全性 上述设置完成后，就可以开始成批导入对帐单了。 第二步：对帐单数据维护 点击导入对帐单后，会弹出如下对帐单： 第三步：在供应商对帐界面搜索该对帐单： 第四步：提交对帐单，将对帐单传送至美的ERP系统： 1.3 对帐单的查询和修改： 第一步：进入对帐单录入主界 第二步：选择要查询的对帐单状态，点击“搜索” 注意： “新建 ”指供方建立的未发送至美的的对账单 “已发送”指已经发送至美的方的对账单 “已拒绝”指供方发送的错误对帐单，美的方拒绝（供方可以重新修改） “已确认”指美的方已经确认的对账单 “完成”指美的方、供方双方已经确认的对账单 只有对于状态为“新建”或“已拒绝”的对帐单，才可以进行修改。 第三步：点击“详细”按钮，查看对帐单明细： 第四步：对帐单确认：（在对帐单明细界面） 只有供方确认当月对账单后系统才允许进入下一月对账期间 1.4 对帐单的打印： 第一步：搜索到对帐单后，点击“详细”，进入打印调节明细界面 第二步：点击“打印调节明细”： 第三步：对账单页面设置（A4横向）， 打印对账单一式两份，盖章后交至美的财务： 五、收据批查询： 第一步：打开收据批查询界面： 路径：财务对帐－收据批查询 收据批状态说明： 处理失败：操作失败，需重新操作 发票匹配：美的已进行发票匹配，下一步可以进行付款 发票取消：已匹配的发票又取消，需重新匹配发票 取消：收据批被取消 新建：新建的收据批，供应商可以据此开票 已审核：收据批已审核，下一步可以进行发票匹配 第三步：查看收据批的详细信息： 点击，打开IE浏览器 输入登录地址： 正式环境：:8000 测试环境：:8001 1.点击 2.点击 输入用户和密码 点击进入对帐员维护 保存对帐员信息 维护对帐员信息 显示此信息表