【股票操作】如何建立自己的交易系统.doc

如何建立自己的交易系统 　　 　　系统是什么 　　 　　在股票市场中交易过两、三年的人，几乎都有一套自己的交易方法。 　　曾经有一个使用波浪理论的高手，他说他经常性的能够预测到价格波动的高低点，并且因此而获利。但是总体上的交易成绩并不是非常理想。 　　深入交谈以后，我发现他的整体系统存在一些问题。比如，他不知道当他的预测出现错误的时候，应该如何处理？当得到一个买进信号的时候应该使用多少资金？什么时间应该加仓或者什么时间应该获利了结？ 　　事实上，很多人的成绩相当不错。但是在交易的系统性方面，却有明显的欠缺。 　　就拿前面的波浪高手来说，他应该认真的问一问自己，如何把所有的事项整理起来？除了市场分析以外，你还缺少什么东西？很显然，是缺少的东西妨碍了你长期稳定的获利。你的交易方法，是否适合你？它是不是你有能力把握的方法？是否与你的投机目标相吻合？是否与你的个性相吻合？ 　　如果你想长期稳定的获利，那么整体的交易应该是一个过程，而绝不是简简单单的一次预测或者一次全仓买入。其间至少包括： 　　1、 如何处理判断失误？ 　　1、 最大亏损能够被控制在什么范围内？ 　　1、 什么时间追买？什么时间获利了结？ 　　1、 市场出现非人力因素，如何处理？ 　　1、 预期的目标是多少？是否满意？ 　　1、 当市场价格变化以后，如何修正自己的交易计划？ 　　大多数交易者心中都有一个强烈的愿望，就是希望他们的每一次交易都是正确的，但是理智的思考一下，华尔街的顶尖交易员在十年中的平均正确率仅仅是35%左右，你能做到多少？你是否现在就比他们优秀？ 　　 　　另一方面，大多数投机者相信有一个通向市场的魔术：一个指标，一个形态， 　　或者一个机械的交易系统，他们还肯定一小部分人正在使用着-------我在网上见过售价24万元的一个公式，据说可以百战百胜--------他们努力的想揭开这个魔术的秘密，从此而获利。 　　简直是笑话。 　　 　　市场真的有能够长期稳定的获利的方法吗？ 　　正确答案是有，而且答案就在你自己身上。 　　我可以明确的告诉你：成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。 　　交易系统，或者说系统的交易方法，才是你长期稳定获利的正确方法。 　　 　　如何建立自己的交易系统之二 　　自我控制 　　 　　我认识很多成功的投机者，他们毫无例外的能够认识到：市场的成功来自对自我的控制。 　　自我控制并不是很难达到，但是对大多数人来说，意识到这一点却非常困难。 　　我们看看成功的投机者所共有的特点： 　　一、 他们的风险意识很强：他们在交易中经常出现亏损，但是任何一次都没有使他们承担过分的亏损。这与大多数亏损的交易者刚好相反，或者说，与我们的天性相反。风险控制首先是自我的控制。 　　一、 在中国市场，成功的投机者，成功率可以达到35%，甚至50%。他们的之所以成功，并非因为他们正确的预测是市场价格，而是因为他们的获利头寸要远远的高于亏损头寸。这也需要极大的自我控制，当然，还需要整体的交易方案。 　　一、 成功的投机者的交易思路与众不同。他们有很大的耐心去做别人都害怕做的事情，他们会非常耐心的等待一个看起来非常渺茫的机会，我们知道，投机，正是因为机会而获利。如果没有对自我的严格控制，很难做到这一点。 　　我的学生可以轻易地达到正确分析市场的程度，但是，要他们达到长期稳定的 　　获利状态，却需要漫长的训练，训练的主要内容就是自我控制。很多时候，我会给客户一些现成的交易系统，他们非常喜欢，似乎有找到魔法的感觉，而如何正确的使用这些“魔法”，他们却不愿意关注-------人们似乎更加愿意去做一些能够使自己兴奋的事情，而不考虑是否正确。 　　 　　当其他人告诉你他们是如何交易的时候，他们只是告诉了你他们的行动，这是为什么大多股评或者机构推荐都会发生错误的原因。 　　我们假设今天的媒体向100家机构咨询，有90个机构认为市场会上升，那么你如何考虑？ 　　实际他们并不是有意在欺骗你：因为他们在今天的交易中的确买入了。也许是他们因为看好而（已经）买入，或者是因为（已经）买入而看好，这都不重要，重要的是他们告诉了你他们的行动。 　　如果你认真的思考，就可以发现，现在的市场有90%的潜在空头-----那些今天已经买入，同时告诉你市场将进一步向上的人。当市场上100%都看好的时候，市场中便不再继续有多头，或者说，多头再没有了维持的力量，因为他们已经全部买进了，好了，哈哈，市场还剩下什么？ 　　对了，只有空头