华宝信托有限责任公司集合型企业年金计划管理情况.PDFVIP

华宝信托有限责任公司集合型企业年金计划管理情况 2016 年 1 季度 一、2016年1季度集合计划（准集合计划、过渡计划）基本情况表 序 期末企业数 期末职工人数 期末资产金额 设立组合数 本期投资收益 本年累计投资收益 计划登记号 计划名称 号 (个） （人） （万元） （个） （万元） （万元） 华宝聚金岁月企 1 99J 2 1603 4,291.25 3 29.75 29.75 业年金集合计划 合 —— —— 2 1603 4,291.25 3 29.75 29.75 计 注：1. 期末资产金额包含受托户资金余额。 2. 投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入- 受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本期投资收益以本季度为期间，本年累计投资收益以年初到本季度 末为期间。 二、2016年1季度集合计划（准集合计划、过渡计划）组合明细表 序 计划 计划 组合 组合名 组合 组合期末资产净值 本年以来投资收益率 组合代码 投资管理人名称 号 登记号 名称 序号 称 类型 （万元） （% ） 国寿组 含权益 中国人寿养老保 1 520638 3,612.78 0.83 合 类 险股份有限公司 华宝聚金岁 易方达 含权益 易方达基金管理 1 99J 月企业年金 2 — — 组合 类 有限公司 集合计划 南方组 含权益 南方基金管理有 3 — — 合 类 限公司 注：1．组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类，以期初合同或备忘录为准，明确约定不能投资权益类的 组合为固定收益类；没有明确约定或期间发生类别变动的，都为含权益类。 2. 本年以来投资收益率为该组合单位净值增长率。 对因分红、净值归一等非正常业务影响组合单位净值的，收益率分阶段计算。 （1）分红情况 期间多段分红收益率公式：R （期内第1次分红前一天单位净值 / 期初单位净值）* （期内第2次分红前一天单位净值 / （期 内第1次分红前一天单位净值 - 第一次单位份额分红金额））* ... *（期末单位净值 / （期内第n次分红前一天单位净值 - 第 n次单位份额分红金额））- 1 其中，单位份额分红金额 = 分红当天分红金额 / 分红前总份额 （2）净值归一情况 期间多段净值归一收益率公式：R=（（期内第1次归一当天单位净值 * 第1次净值归一