山东信托·光控4号集合资金信托计划提前清算公告.PDFVIP

山东信托·光控4 号集合资金信托计划提前清算公告 尊敬的客户： 您好!感谢您投资于我公司推出的“山东信托•光控 4 号集合资金 信托计划”。我公司特此告知因用款人上海钊轶投资中心 （有限合伙） 提前偿还本信托项下信托本金及收益，本信托计划项下三期信托单位 已达到信托合同中提前终止条件，现根据信托合同约定将该部分达到 提前终止条件的信托单位对应的信托利益于2015 年3 月27 日分配。 根据受托人尽职管理的原则，本信托计划达到了预期年收益率。 现决定以2015 年3 月27 为本信托单位终止日（即为信托计划清算日）， 并根据信托合同约定返还信托利益。 我公司将一如既往的坚持受益人利益最大化原则，遵守各项法律 法规，依照信托合同约定，处理相关事务。 山东省国际信托有限公司 2015 年3 月27 日 山东省国际信托有限公司 光控4 号集合资金信托计划三期清算报告 山东信托光控4 号集合资金信托计划一期于2014 年3 月5 日成立， 信托单位规模2 亿元，信托单位期限2 年；二期于2014 年3 月5 日成 立，信托单位规模4 亿元，信托单位期限2 年；三期于2014 年3 月 27 日成立，信托单位规模4 亿元，信托单位期限2 年；四期于 2014 年8 月7 日成立，信托单位规模3 亿元，信托单位期限2 年；五期于 2014 年8 月7 日成立，信托单位规模4 亿元，信托单位期限2 年。受 托人按照信托合同的约定将信托资金人民币总计 17 亿元信托资金用 于向上海钊轶投资中心 （有限合伙）进行投资。根据信托合同约定， 本信托向三期受益人分配清算信托利益，以下为本次信托财产分配清 算的基本情况： 一、截至本次信托单位利益分配清算日，信托资金存续规模为17 亿元。 二、本次信托单位分配区间为2014 年12 月20 日至2015 年3 月 27 日。 三、本次信托费用及信托利益的支付情况： 本次信托分配时间为2015 年3 月27 日。 本次支付三期≥300 万元类受益人信托利益202,354,410.93 元。 本次支付三期2 类受益人信托利益207,198,680.55 元。 本次支付信托报酬0 元。 本次支付保管费0 元。 本次支付代销手续费0 元。 山东省国际信托有限公司 年 月 日 分配说明：1 类＜300 万客户收益率7%，1 类≥300 万客户收益率 7.5%，2 类客户 10.45%。计息天数从2014 年12 月20 日到2015 年3 月27 日，计息天数365. 山东信托•光控4 号集合资金信托计划 划款指令 2015 年3 月 日 编 号： 付款方名称：山东省国际信托有限公司 付款方账号：955103320000005 页 数： 第1 页 ，共1 页 请于20 15 年3 月 日 时前支付下列款项（共 笔）： 金额大写：壹亿玖仟玖佰贰拾玖万肆仟陆佰壹拾陆元肆角壹分 金额小写：￥199,294,616.41 收款方名称：招商银行－山东省国际信托赎回款 收款账号： 9100 5312 0439 1320 10 开户银行： 招商银行总行营业部 对方银行电子联行号（非必填项）： 资金用途（限15 个字以内）：光控4 三期≥300 万客户分配 管理人备注： 附件____张 □ 加急 预留印鉴： 经办： 审批：