深圳能源集团股份有限公司关于参与巴布亚新几内亚拉姆二期18万.pdfVIP

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2016-048 深圳能源集团股份有限公司 关于参与巴布亚新几内亚拉姆二期18万千瓦水电站 项目投标并提供担保的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、参与项目投标情况 （一）项目 概况 公司拟与中国水电建设集团国际工程有限公司（以下简称：水电国际）组成 联合体（本公司持有90%股权）参与巴布亚新几内亚 （以下简称：巴新）拉姆二 期18 万千瓦水电站项目（以下简称：巴新项目）投标。 根据公司《章程》及相关法律法规，本次投标事项尚须提交公司股东大会审 议，并履行国家商务部、发改委、外汇管理局备案程序。本次投标事项不构成关 联交易。如中标，公司将另行召开董事会会议和股东大会审议具体投资事宜。 （二）合作方 --水电国际的基本情况 成立时间：2004年12月28日。 注册资本：400,000万元。 企业类型：其他有限责任公司。 法定代表人：宋东升。 注册地址：北京市海淀区车公庄西路22号院2号楼。 经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。 水利和水电建设工程的总承包、投资及勘测、设计、施工、咨询、监理及相关技 术的开发、服务和转让；电力、公路、铁路、港口与航道、机场、房屋建筑、市 政公共工程、城市轨道的工程总承包、投资及施工、设计、咨询和监理；以上工 程的机电设备、工程机械的供货、制造、安装、销售、租赁及建筑材料的开发、 生产和销售；物业管理；境内国际招标工程；进出口业务；承包境外工程。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动） 股东结构：中国电力建设股份有限公司持有 81.93%股权，中国水电建设集 团新能源开发有限责任公司持有 12.05%股权，中国电建集团租赁有限公司持有 6.02%股权。 （三）投标项目的基本情况 巴新是南太平洋西部岛国，是大洋洲第二大国，属英联邦成员国。巴新项目 位于巴新东高地省拉姆河上，为拉姆河上的第三个梯级电站，建设主要目的是为 了满足当地矿山和配套加工厂及国内未来的电力需求。该项目总装机为 18 万千 瓦（占巴新现有总装机的 36%），主要包括水电站的设计、建造、融资、运行、 维护，以及修建30 公里进场道路、7 公里的引水隧洞、12 公里132 千伏输电线 路。 巴新项目为全球招标项目，项目招标方为巴新国企部下属的巴新国企统一控 股公司（以下简称：KCH 公司）。招标方通过国际交互式邀请招标方式挑选投资 商，负责该项目的投资、建设及建成后的运行，建设期6 年，经营期25 年，期 满后投资人将电站移交给业主KCH 公司，巴新政府为购售电协议（PPA）付款提 供财政担保。 公司境外全资子公司深能（香港）国际有限公司与中国水电建设集团国际工 程有限公司境外子公司为巴新项目在新加坡合资设立SPV 公司，SPV 公司法定股 本为 10,000 新元，其中深能（香港）国际有限公司持有 90%股权，中国水电建 设集团国际工程有限公司境外子公司持有10%股权。新加坡SPV 公司在巴布亚新 几内亚设立全资项目公司建设巴新项目，法定股本10,000 基纳。 （四）对外投资目的与意义 巴新项目符合国家“一带一路”政策，符合公司“十三五”战略规划。若中 标，对提升公司国际形象、扩大海外投资版图具有重要的战略意义，且具有较好 的经济效益。 （五）投资风险及控制措施 1、政治国别风险、政府违约风险 由于巴新国别情况特殊，国内不稳定因素较多，存在一定的政治风险及政府 违约风险。公司拟通过购买相关保险的方式进行防范，将覆盖95%的此类风险。 2、汇率风险 由于一部分电费需以当地的货币结算，巴新项目将承担货币的汇率风险。公 司拟通过谈判进一步提高美元支付比例，保证巴新项目电费收入的美元支付。公 司需进一步加强外汇管理，降低汇率波动带来的风险。 二、担保情况 （一）担保基本情况 巴新项目筹融资方案为：公司境外全资子公司深能（香港）国际有限公司与 水电国际境外子公司