基金年度财务报表（会计年度结束於2017年1月31日）.PDF

基 金 年 度 財 務 報 表 ( 會 計 年 度 木星歐洲特別時機基金 結 束 Jupiter European Special Situations Fund 於 2 0 1 7 年 基金年度報表 1 月 本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告如有任何歧異，應以英文版財務報告為主。 本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考用。- 0 / 12 - 3 1 日 本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告如有任何歧異，應以英文版財務報告為主。 ) 本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考用。 木星歐洲特別時機基金（Jupiter European Special Situations Fund ） 投資目標 主要藉由歐洲之特別時機下的投資機會來達成長期資本增長。主要投資於基金經理人認為 被低估之歐洲股票以達成投資目標。 基金狀態 基金績效變化與同類型基金排名（自發行日至2017/1/31 ） 1 年 3 年 5 年 10 年 發行至今* 績效成長% 21.7 33.4 84.8 102.1 735.1 同類基金排名 77/108 46/96 38/85 22/68 1/33 四分位排名 3rd 2nd 2nd 2nd 1st 資料來源：Financial Express, bid to bid, net income reinvested. *基金發行日：1999 年03 月01 日 本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告如有任何歧異，應以英文版財務報告為主。 本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考用。- 1 / 12 - 董事 木星單位信託管理有限公司之董事如下： R Corfield P M Moore R V Parker N Ring A Sargent 本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告如有任何歧異，應以英文版財務報告為主。 本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考用。- 2 / 12 - 比較表 每單位淨資產變動 日期 2017/1/31 2016/1/31 2015/1/31 期初每單位資產淨值 315.23p 311.22p 291.61p 營業費用前收益* 72.02p 9.73p 24.98p 營業費用 (6.03p) (5.72p) (5.37p) 營業費用後收益* 65.99p 4.01p 19.61p 單位資本累積分配 (2.48P) (1.66p) (0.90p) 單位資本未累積分配 2.48p 1.66p 0.90p 期末每單位資產淨值 381.22p 315.23p 311.22p *之後的直接交易成本 0.34p 0.25p 0.34p 績效 扣除費用後報酬率 20.93% 1.29% 6.72% 其他資訊 期末淨資產價值(單位：仟元)