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报表 报表 报表系统可以根据需要自定义各种对内对外的报表，自定义报表主要步骤如下： 定义报表属性 保存报表 定义单元属性 设置公式 新建报表文件 重点功能—表页管理 表页管理可以实现定期报表按期间设置表页，如资产负债表可使用多表页管理实现按月设置表页。 注意： 表页汇总可实现全部或部分表页的简单汇总。 一个报表不论有多少表页，只能有一套公式。 使用多表页管理时，若表页计算完成，建议锁定表页。 重点功能—公式定义 注意： 录入公式后，一点要点击输入框前的绿色对勾“√”，否则公式不会回填、保存。 必须在总账中进行损益结转后，取数类型“损益发生额”才能够取到数，手工制作凭证进行的损益结转，则无法用此取数类型的取数。 报表系统模板中系统分行业预设了常用的对外报表，可直接引用。 重点功能—舍位平衡 根据统计的需要，报出报表的金额单位通常是万元，而在日常的业务处理中，金额一般都是元，所以需要有一个换算的处理过程。舍位平衡则是满足用户这样的需求。 注意： 定义完舍位平衡公式后，再点击舍位平衡才是实现报表转换。 实验练习 【实验一】损益表 【实验二】资产负债表 【实验三】现金流量表 内控 重点功能—不相容权限报告 系统提供权限检测功能，当检测到某用户同时存在该拥有权限和不该拥有的权限时，给出相应的报告，管理人员再根据报告进行及时调整，能及时避免出现用户权限过大的情况出现。 重点功能—业务预警报告 企业对已发送的预警业务记录形成一个可查询报表，以便管理人员对预警服务进行跟踪与管理。 重点功能—审批风险报告 系统管理者根据实际业务需要进行审批风险判断的配置，将相应项目设置为风险项或者非风险项，系统将依据设置进行判断，并出具报告 。 重点功能—业务控制模式报告 业务控制模式报告提供企业内控整体分析报告，从全局反映企业的业务流程的内部控制情况。 包括供应链、制造和财务三大块，再细分业务类型，例如供应链可分为供应链整体、进口系统、出口系统、分销系统、核算系统、采购系统、仓存系统、委外加工和销售系统 等。 它根据既有的判断逻辑帮助用户分辨风险、预警风险以及控制风险，促进企业加强内部控制，提高管理水平 。 实验练习 【实验一】基础设置 【实验二】内控分析报告 模拟练习 继续努力！ 信用管理 超期往来款预警 坏账计提 利息计算 重点功能 应收款管理 应付款管理 现金管理 应收票据 销售管理 总账管理 采购管理 销售发票 采购发票 应付票据 往来核销 会计凭证 应收应付与其他系统关系 实验练习 【实验一】登记应收款 【实验二】出纳收到货款 【实验三】出纳收到应收票据 【实验四】往来账款核销 【实验五】坏账处理 【实验六】凭证制作 【实验七】期末处理 工资 工资系统主要流程 HR人员 HR人员 工资计算 主管人员 业务人员 审核工资 工资发放表 审核工资发放表 会计人员 发放工资 期末结账 工资系统 HR人员 工资数据录入 工资与其他系统关系 工资 报表系统 成本系统 取数 工资、福利费用 总账 凭证 重点功能—费用分配 包括工资费用分配、计提福利费、计提工会经费、自定义计提等分配。工资分配对应生成凭证的会计期间有两个选项，选择“按总账会计期间生成凭证”表示分配工资生成的凭证的会计期间为总账系统所在的会计期间。选择“按工资会计期间生成凭证”表示分配工资生成的凭证的会计期间为工资管理系统所在的会计期间。 工资业务处理 薪酬主管 薪酬人员 会计人员 银行 薪酬福利政策及核算体系设计 薪酬资料维护 发放工资 业务流程 薪酬人员 薪酬计算 系统实现流程 工资核算 类别维护 费用分摊 /生成凭证 工资审核 银行转账 工资项目设置 工资数据录入 薪酬主管 工资系统 所用系统 审核工资 制作记账凭证 工资核算 参数设置 工资计算 公式设置 工资计算 所得税计算 实验练习 【实验一】初始化设置 【实验二】日常工资业务处理 固定资产 固定资产主要流程 财务主管 卡片变动 财务人员 业务人员 计提折旧 设备检修 生成凭证 资产清理 期末结账 审核凭证 固定资产系统 总账系统 卡片新增 工作量管理 统计分析 固定资产与其他系统关系 固定资产 报表系统 成本系统 取数 折旧、费用 总账 凭证 固定资产业务处理 业务部门 采购人员 会计人员 出纳 提出固定资产采购申请，资产部门审核申请 确定供应商，签定采购合同 支付采购款 业务流程 资产管理人员 验收、安装固定资产 系统实现流程 制作 采购申请 制作记 账凭证 新增固定 资产卡片 制作 付款单 询比价\招投标 制作验收入库单 资产管理人员 采购系统 仓存系统 固定资产系统 现金系统 所用系统 制作固定资产卡片,资产日常管理 制作记账凭证 采购系统 签定采购