银行分行造价咨询中心：工程项目建设资金监管工作报告.docVIP

附件7： 编号： 金房玲珑湾工程项目 ＃＃资金监管 月度工作报告 　 中国＃＃银行分行造价咨询中心 　  目 录 项目＃＃情况 二、具体工程进度 三、施工现场的总体印象 四、项目贷款账户资金运行情况 五、附件 一、项目＃＃情况 金房玲珑湾工程项目2008年11月31日止＃＃情况如下： 本工程于2008年10月15日开工，预计于2011年1月交付业主使用。目前，工程场地已做到三通一平，施工单位长沙市园艺建筑工程有限公司第九分公司已开始土方作业与桩基作业，整个工程将于2010年年底基本完工。 二、具体工程进度： 场地三通一平完成，1#，2#，3#，4#，5#基础开始清理，土方作业开始进行，桩基工作开始。 三、施工现场的总体印象： 施工现场整洁有序，安全防护措施较好，工程进展较顺利。 四、项目贷款账户资金运行情况 （一）、项目＃＃期资金投入情况 据调查，金房玲珑湾工程项目计划融资9500万元，在＃＃期内对外实际融资9500万元，建行贷款于2008年11月发放第一笔贷款1200万元。 （二）、据湖南金房投资集团有限公司报来的11月份银行对账单显示，建行对该项目贷款发放前帐户余额为38056.5元，划入资金累计1200万元，划出资金632.877万元，期末余额5709286.5元。 四、2008年11月止客户用款计划的审核意见 1、湖南金房投资集团有限公司已于2008年10月31日将11月份月度支出计划表报至我中心，月共申请用款RMB1327万元，（见下表） 序号 付款对象 合同金额（万元） 累计已付款（万元） 本月计划用款（万元） 1 长沙市园艺建筑工程有限公司第九分公司 10115 0 850 2 建行天心支行 450 0 330 3 湖南诚士建筑设计公司 290 0 147 合计 10855 0 1327 2、湖南金房投资集团有限公司于2008年11月31日将2008年11月月度实际支出表与银行对账单、付款凭证、发票等复印件送至我司，经审核，RMB1327万元符合支付要求。请贷款银行按附件《2008年11月用款计划的审核意见》中的支付对象与金额对湖南金房投资集团有限公司专户内资金的划付予以控制。 五、附件 1、2008年11月用款计划及审核意见 2、银行对账单 中国＃＃银行湖南省分行造价咨询中心 年 月 日 中国＃＃银行湖南省分行造价咨询中心