山寨工贸公司管理制度汇编.docx

目 录第一篇 行政综合管理制度“三重一大”集体决策制度5“三重一大”决策后评价制度8会议制度10公务车辆使用管理办法13办公用品及费用管理办法15印章管理办法17合同管理办法20工程结算审核制度28物资采购管理办法29废旧物资管理办法32招标投标管理办法35第二篇 人力资源管理制度员工薪酬管理办法40绩效奖金分配办法(试行）48员工行为管理考核办法51工作过失责任追究制度53协作工管理暂行办法56协作工考勤管理办法60协作工放长假及基本生活费实施办法63第三篇 安全生产管理制度安全生产管理制度65安全文明生产检查制度71交通安全管理办法74机动车辆管理制度78第四篇 财务管理制度财务管理办法81会计基础工作管理办法90日常管理费用管理办法97货币资金授权审批制度102备用金管理制度104营业网点现金管理办法106公出人员差旅费报销管理制度107第一篇行政综合管理制度云南山寨工贸有限公司“三重一大”集体决策制度1总则为建立科学、规范和便于操作的民主决策程序，强化监督，有效规避决策失误及市场风险，按照中央 “凡是重大事项决策、重要干部任免、重要建设项目安排和大额度资金使用，必须经集体讨论决定”的规定，保障公司各项决策民主化、科学化和规范化，结合公司实际，制定本制度。2“三重一大”集体决策事项范围2.1重大决策2.1.1贯彻落实党的路线方针政策、党内重要规定和国家重要法律法规，以及上级组织重大决策、重要工作部署的意见和措施；2.1.2公司年度工作计划制定和调整；2.1.3重大工作部署，以及须向上级请示报告的重大事项；2.1.4党风廉政建设中的重大问题；2.1.5内部机构设置、调整等事项；2.1.6其他有重大影响的工作事项。2.2重要干部任免公司二级班子干部任免及主要管理岗位聘任；2.3重要建设项目安排2.3.1公司5万元（含）以上建设、修缮、改造项目；2.3.2其他需要集体研究决定的重要项目安排。2.4大额度资金使用2.4.1年度预算的制定和调整；2.4.2单项支出5万元（含）以上的资金安排；2.4.3公司5万元（含）以上的固定资产的采购和处置；2.4.4符合国家有关规定的公司5万元（含）以上的投融资安排及担保。3“三重一大”集体决策程序“三重一大”事项，遵循科学、民主、依法、效率原则进行集体决策，主要采取公司董事会、总经理办公会、巡电公司综合产业管理指导委员会等会议形式议定。具体遵循以下程序：3.1确定议题。领导班子成员提出的决策建议或者经分管领导审核的二级部门提出的决策建议，经总经理确认后，进入决策程序。总经理提出的决策建议直接进入决策程序。除遇重大突发事件或紧急情况外，议题不得随时动议。3.2准备材料。会议所需文件、材料由公司综合管理部组织二级单位提前准备。对专业性、技术性较强的事项，应进行调查研究、专家论证、技术咨询、决策评估。3.3酝酿意见。会议召开的时间、议题一般应提前一天通知与会人员，有关材料会前送达，并保证其有必要时间了解相关情况。与会人员要认真熟悉材料，酝酿意见，做好发言准备。3.4充分讨论。会议由公司董事长或总经理主持，议题由分管领导或二级班子负责人汇报，与会人员就议题发表明确的意见。可视情况，邀请相关部门有关人员列席会议，并发表意见，为决策提供参考。会议主持人应在充分听取意见后，最后发表意见。3.5集体决策。根据不同内容，表决可采取口头、举手、无记名投票等方式进行。与会领导班子成员逐个明确表示同意、不同意或缓议的意见，并说明理由。因故未到会的可以书面形式表达意见。会议主持人参考表决结果，作出最后决定。决定生效，应符合相关生效要件，上级有明确规定的，从其规定。3.6形成纪要。根据议题指定专人负责会议记录，重大问题形成会议纪要，经主持人审核签发。3.7执行决策。“三重一大”事项经领导班子决策后，由班子成员按分工和职责组织实施，遇有分工和职责交叉的，由领导班子明确一名班子成员牵头，实施时要体现效能原则。班子成员对集体决策有不同意见的，可以保留，但在没有作出新的决策前，应无条件执行；同时，可按组织程序向上级反映意见。班子成员不得擅自改变集体决策，确需变更的，应由领导班子重新作出决策；如遇重大突发事件和紧急情况作出临时处置的，应在事后及时向领导班子或上级主管部门报告，未完成事项如需领导班子重新作出决策的，经再次决策后，按新的决策执行。4监督检查4.1班子成员应根据分工和职责及时向领导班子报告“三重一大”事项决策制度的执行情况，并将贯彻本实施办法的情况列入班子民主生活会和述职述廉的重要内容。领导班子要定期向上级党组织报告贯彻制度的情况。4.2公司 “三重一大”事项决策执行情况接受巡电公司纪检部门的监督、检查，确保决策落实到位。4.3综合管理部负责定期对重大决策的执行情况进行跟踪与反馈，建立重大决策后评价机制，并将有关