广西桂东电力股份有限公司2011年公司债券受托管理人报告2014.pdfVIP

  股票简称：桂东电力 股票代码：600310 债券简称：11 桂东 01 债券代码：122138 债券简称：11 桂东 02 债券代码：122145 广西桂东电力股份有限公司 2011 年公司债券受托管理人报告 （2014 年度） 发行人：广西桂东电力股份有限公司 住所：广西壮族自治区贺州市平安西路12号 保荐人、主承销商 簿记管理人、债券受托管理人 住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层   1   声 明 国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制本报告的内容及信息 均来源于发行人对外公布的《广西桂东电力股份有限公司 2014 年年度报告》等 相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。国信证券对本报告 中所包含的从相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息 的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国信证 券不承担任何责任。   2   目 录 声   明  2  第一章  本次公司债券概况  4  第二章   发行人 2014 年度经营情况及财务状况  9  第三章   发行人募集资金使用情况  14  第四章  债券持有人会议召开情况  15  第五章  本次公司债券利息偿付情况  16  第六章  本次公司债券跟踪评级情况  17  第七章   负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况  18  第八章  其他事项  19    3   第一章 本次公司债券概况 一、本期公司债券核准文件及核准规模 本次公司债券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]22 号文件核准 公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币 10 亿元，分期发行。 2012 年 4 月 16 日至4 月 18 日，发行人成功发行6 亿元 2011 年广西桂东电 力股份有限公司公司债券（第一期）（简称“11 桂东 01 ”）；2012 年 6 月 20 日至 6 月 25 日，发行人成功发行4 亿元 2011 年广西桂东电力股份有限公司公司债券 （第二期）（简称“11 桂东 02 ”）。（以下合称“本次债券”） 二、本期债券基本情况 （一）“11 桂东 01 ”的主要条款 1、债券名称：广西桂东电力股份有限公司2011 年公司债券（第一期）。 2 、债券简称及代码：债券简称“11 桂东 01 ”、债券代码“122138”。 3、发行主体：广西桂东电力股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、 “桂东电力”）。