库房工作流程图.doc

库房收货、退货流程图 入库 直拨 退货 日常申购单申购流程 一、部门直拨食品申购 二、库存食品酒水物品申购 三、接报修单及建材申购流程 注：1.库房不接工程立项单。2.当维修项目不是某个小部件时须下大财产申购单。3.须外修项目维修物品直接转采购部。 库房领货流程图 库房盘点流程图 财产申购单流程 建材和特殊物品:部门验货人员检验质量、库管员检验数量.准确工整的填写送货单。 供货商、采购持送货单送货。 退货部门持退货单退货。 电脑单第一联转会计 电脑单第二联库房留存 电脑单第三联货商对单 库管员据实进行电脑录入，并打印直拨单据。找部门审核签字。 货品送入部门指定位置。 验货人员、库房员、供货商签字确认送货单。 部门验货人员检验质量、库管员检验数量准确工整的填写送货单。 供货商持送货单送货。 手工单第一联转成本 手工单第二联货商取单 手工单第三联货商留存 库管员据实对单据进行电脑录入，并打印入库单据。审核签字。 货品送入库房。 验货人员、库房员、供货商签字确认送货单。 货商验货认可，部门填写退货原因。库管员检验填写退货数量。 库管员开具出门条，货商取走退货。 退货人员、库房员、供货商签字确认退货单。 库管员据实进行电脑录入，并输出退货单据。找部门审核签字。 电脑单第一联会计入账 电脑单第二联库房留存 电脑单第三联货商对单 每月盘点日库房打印出当天库存盘点报表。 部门按标准填写申购单。 本店会计和库管员进行实物盘点。 领用人和库管员核对、签字确认。 库管员凭手工单第一联发货 部门领用人填写领货单 电脑单第一联会计入账 电脑单第二联库房留存 电脑单第三联给使用部门留存 库管员根据手工单第一联打印出库单据。 部门被授权人在领货单上签字审批。 会计和库管核对帐实是否相符并签字确认。 如盘盈盘亏查明原因并做出盘点报告。 盘点报告交库房经理、财务总监签字后做相应处理。 电脑单第一联转会计 电脑单第二联库房留存 电脑单第三联货商对单 库管员审核后签字确认接单。转库房主管或经理 库房主管、经理审核根据权限500元以下。 技术部门填写技术意见。 库房主管、经理审核根据权限500元以上请财务总监审批。 酒水和调料:库管员检验质量、数量.准确工整的填写送货单。 手工单第一联转成本 手工单第二联货商取单 手工单第三联货商留存 转采购部购买。 部门申购次日直拨食品填写申购单 和各部门直拨食品申购单一起传真采购部。 部门被授权人在申购单上签字审批。 复核调料申购单没有漏下、少下后签字确认。 根据本店调料、酒水、物品的库存及领用周期。巡视库房对短缺货品填写库房申购单。 和各部门直拨食品申购单一起传真采购部。 库管员接单后检查是否合符标准，有无库存食品或物品。申购品种数量是否清晰，审核合格，填写定价标准后库管员签字。 复核酒水申购单没有漏下、少下后签字确认。 各部门申购单交齐后传真至采购部。 如有洋酒和烟申购单传真采购部，由采购部购买。 打电话给酒水货商确认订货。对完成订货的酒水品种打勾确认。 库管员根据手工单第一联打印出库单据。 复核物品申购单没有漏下、少下后签字确认。 领用人和库管员核对、签字确认电脑单。 将库房专用采购申请单传真至采购部。 无库存根据第一联建材，填写库房采购申请单转库房领班级以上领导审批。 有库存根据报修单第一联，建材名称、数量发货。 工程部填写维修项目所需使用的材料名称、数量。接单检修人签字。 报修部门按标准填写报修项目后，找本部门授权人签字审批转工程部。