蓬莱旅游地产项目可行性分析可研报告.ppt

* ?2005 远卓管理顾问 021下一步工作 1、总论 1.1 项目概况 1.2 项目提出的背景及建设必要性 1.3 可行性研究的依据和主要工作 2、市场调研及前景预测 2.1 宏观环境分析 2.2 蓬莱酒店市场分析与竞争比较 2.3 蓬莱会议市场分析与竞争比较 2.4 蓬莱别墅公寓市场分析与竞争比较 2.5 本项目前景预测 3、项目定位 3.1 主题定位 3.2 功能定位 3.3 市场定位 3.4 整体定位 3.5 酒店定位 3.6 会议中心定位 3.7 别墅公寓定位 3.7 销售方式定位 4、经营模式建议 5.1 公司管控模式 5.2 公司组建形式 5.3 未来股权结构 5、经营状况和财务状况的预测 4.1 盈亏平衡分析 4.2 赢利预测 4.3 敏感性分析 6、项目的投融资方案建议 6.1 投资估算 6.2 投融资建议 7、潜在风险提示及措施 8、结论 9、下一步工作 * ?2005 远卓管理顾问 021下一步工作 2005年8月－10月 2005年11月－12月 2006年1月－2月 2006年3月－5月 2006年6月－7月 规划 建设 营销 管理 基础建设（七通一平） 完成第一期项目的详规与设计 完成粗规 项目开工 开始别墅公寓的销售 建安 ?公司组建 ?组织机构 ?人员到位 ?人力资源培训计划 ?详细的项目开展计划 ?营销战略 ?渠道战略 ?销售策划 ?销售布点 ?代理商培训 ?售楼人员培训 投资 ?寻求投资 ?酒店管理公司甄选 ?建设期的管理… ?投资协议 ?酒店管理公司合作协议 ?营销管理… * ?2005 远卓管理顾问 021投资领域的主要工作包括： ?酒店管理公司甄选 ?项目包装 ?谈判 ?法律文件 酒店管理公司选择与谈判 投资公司选择与谈判 ?投资公司预选 ?项目包装 ?投资方案设计 ?谈判 ?法律文件 * ?2005 远卓管理顾问 021营销领域的主要工作包括： 概念、模型（项目推广概念－整体概念与子项目概念、产权酒店投资模型设计） 定价、营销政策 区域规划（区域甄选、区域策略、区域布点） 营销渠道（渠道甄选、渠道政策、渠道管理） 机构建设（营销组织、业务人员管理、业务政策） 传播推广（包装、传播概念、推广策略） * ?2005 远卓管理顾问 021谢谢！ * ? 2002 远卓管理顾问 WWW.BEXCEL.COM * * ? 2002 远卓管理顾问 WWW.BEXCEL.COM * * ? 2002 远卓管理顾问 WWW.BEXCEL.COM * * ? 2002 远卓管理顾问 WWW.BEXCEL.COM * * ?2005 远卓管理顾问 0210.5万方会议中心 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 会议中心的累计投资总额为1466.4万元，其折现值为1376.1万元，这一测算充分考虑了土地款、前期费的分期支付和建安成本的垫资支付情况 总计（万元） 会议中心 土地成本 148.1 装修成本 250 前期费用 65 基础设施 100 建安成本 750 开发期管理费用 51.9 不可预见费用 62.3 资本化利息 39 会议中心累计投资合计 1466.4 会议中心投资折现值合计 1376.1 一年半 * ?2005 远卓管理顾问 021会议中心从05年12月开始发生建设投资，于07年9月竣工运营后开始产生营业收入，其资金缺口可由房产销售收入填补或通过融资手段拉平 时间 单位：万元 会议中心分季度投资与营业收入示意图 每季度90天，同年各季度出租率相同，出租率从20％起每年增加4％，以30％为最大值 * ?2005 远卓管理顾问 021会议中心经营期发生的成本与费用中，营业成本占近50％，为最重要的因素，土地摊销和装修费用折旧的影响最小 事项 金额（万元） 土地摊销成本 123.4 固定资产折旧成本 1068.3 递延资产摊销成本 500.0 营业成本 2433.7 营业税 1338.5 * ?2005 远卓管理顾问 021经过测算，会议中心总的自有资金投资收益率为1240.7%,年投资收益率41.4%，自投资金回收期为2.4年 会议中心总投资 累计投资合计 投资折现值合计 自投资金 合计 自投资金折现值合计 1466.4 1376.1 609.9 572.5 会议中心总收益 累计收入合计 净利合计 净利折现值合计 投资收益率 年投资收益率 投资回收期 自有资金收益率 年自投资金投资收益率 自投资金投资回收期 243