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宣传费吉林讨论 1。公司：吉林公司代码要区分黑龙江和吉林公司？，选择黑龙江，但部、处、所要还是吉林公司的。 2。活动档期： a.跨月问题：从日期可以不是本月，但到日期必须是本月月底 b. 5.22日提的案即填写日期，能否提从6.10----6.30活动档期的案子,不计5月，以活动档期来计 计入当期损益的渠道的数据来源如下： 三个时间：填写日期，提案档期 计损益期间， 计损益期间是依据提案档期来，审批时间 1。填写日期当月（5.22），活动档期 日期从（5.10）和日期到（5.31）是当月，损益期间计当月 1。填写日期当月（5.22），活动档期 日期从（4.10）和日期到（5.31）是从以前到现在，损益期间计当月 1。填写日期当月（5.22），活动档期 日期从（4.10）和日期到（4.30），以前期间活动，损益期间计当月 3。填写日期当月（5.22），活动档期 日期从（5.25）和日期到（6.25）是后期，损益期间计当月 规定填写日期，若超出填写日期有提示，当总经理同意后才可以提。 增加两个字段：年，月，起始日期，结束日期四字段。为了区分计损益的时间，这可以是活动档期跨多个期间。填写人是提案人。 分期间数据的准确性和合理性把握依据是啥？（依据费用预估来判断） 提案： 业务员提案中的销售量，大部分销量是公司出货量，部分是经销商库存的销售量（陈列等费用分摊中的销量只能以预估销量来做） 结案原因偏差： 即使按提案定的很好，但结案时也有很多因素： a.库存管理不善，要扣； b.按提案定的很好，但领导仅批一部分金额； 宣传费偏差：预估金额偏差和实际记账时间偏差（活动已完，但因票据不合格不能入本期帐） 费用预提是按提案金额预提还是按结案金额预提？，结案分两种情况，当期能结和跨月结账。因结案还未OA化，暂先按提案金额来预提。 提案本身没有费用。如奖卡。本月（5月）做提案，有兑奖率，回兑率。预提费用在（6，7，8月）。但回收时间滞后，也会存在某个月没有回对。如6月没有回对，7，8月才回对，这时6月就没有费用。7，8月只是 冲预提。 奖卡 是依据实际销量*投卡率*回对率来预提。但本月要结案，结案必须有提案，因此手工补一个提案。补得这个提案日期是下个月，审批日期是下个月，但要求入的期间本月。投卡量是依据销量，而不是按生产量分摊。 宣传费余额要有明细，及提案与结案的对应关系。 审批时间滞后，入损益期间是上月。但还有人要录入宣传费。会导致费用不停录入，无法结账，因为数据一致有人录入。宣传费会计期间 管理 强势市场： 提案，结案（冲销，补提),配带 提案是宣传费计划,dr 宣传费 CR 预提费用2--方案，相当于 dr 宣传费 CR 预提费用 结案是产生宣传费实际应付客户金额，dr 预提费用2--方案 cr 预提费用1--客户,相当于dr 预提费用 cr 应付帐款--客户 配带是实际支付给客户的宣传费，即冲减结案的宣传费金额，分情况：折扣二dr 预提费用1--客户 cr :收入和税金 台账（备查账）； 预提一：应付宣传费，明细到客户的提案，案子可以认为是供应商的纸质的发票。有关的是：结案，配带（折扣二，发票）。配带是支付动作。台账明细（客户，期初余额，本期增加，配带，余额） 是往来。撤户还要通过其他方式（如发票）补给客户。必须对账。 预提二：不能到具体客户的提案。（提案，结案），提案问题：a.提案的预估费用不准，预估是10 元，但实际可能是少或多。b.冲销。（因没有结案而无法冲销） 可不对账。如运费在预提时不用具体到某个客户，而预提一才能到客户。 营会组长需要权限：审核，修改（科目，分摊方法） 计入期间行多时看不出来两行的对应关系 处所与客户对应关系要实现联动，若不能联动则只选择客户，而部处让报表程序自动找部和处。 提案以签批，但实际不执行，在月底预提时就要将其费用剔除。若不剔除，下月还要冲掉。在归档时给提案人操作是否执行的权限。 增加是否为强势市场费用字段，专为强势市场的相关客户的提案，是打对勾，否不用管，为管理方便。看是否是强势市场，并不是为了简便。 活动提案时间，活动结案时间与活动实际执行时间的偏差。 有选择项的是否能复制和粘贴？整个流程内容能否复制，签批不能复制 填写结案次数和强制归档功能。结案与提案放在一起，同出差和销差一样。强制归档，如预提6，7，8，只做了一个月6月后7，8不做了。为了7，8不再预提需要作废，但若作废整个流程作废，影响6月份。 结案修改数据要事前沟通，上到OA中的数据是正确的。签批时不能意见不同意而批准，要不同意退回。 财务依据签批结果修改提案数据 增加产品大类字段。口味名称去掉。 规格型号可以不增加，只要有产品代码，那么产品大类，价位，系列，规格型号均不用录入。 2012.05.30 开会讨论结果