项目工程款审批流程、权限及表格使用的规定.docVIP

关于项目工程款审批流程、权限及表格使用的规定 为切实做好项目工程款支付、现场签证等审批工作，确保资金使用安全、清晰，现根据公司要求，结合代建单位等实际情况，就项目工程款审批等事宜，特制定工程款审批流程、明确审批权限以及统一工作表格，具体如下： 一、工程款审批流程及使用表格 单位 流 程 使用表格 施工单位（或设备供应商） 监理单位 代建单位 建设单位 现场项目部 建设管理部 财务管理部 主管建设副总裁 主管财务副总裁 总 裁 二、工程造价控制审批权限（见下表） 工程造价控制审批权限一栏表 序号 审批类别 金额（万元） 报、签、批单位/责任人 备 注 施工 单位 代建 单位 项目 经理 监理 公司 主管副总监 造价组主管 总工 程师 建设管理部总经理 主管工程总监 主管副总裁 法务 公司 领导 1 工程变更签证审批 3（含）以下 √ √ √ √ √ √ √ √ 3~~8以下 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 8~~30以下 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 1 需公司总裁批准 30以上 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2 需公司决策委员会决定 2 设备/材料选型及定价 5（含）以下 √ √ √ √ √ 5~~50以下 √ √ √ √ √ √ √ 50~~300以下 √ √ √ √ √ √ √ 1 需公司总裁批准 300以上 √ √ √ √ √ √ √ 2 需公司决策委员会决定 大宗采购 另有流程 需公司决策委员会决定 3 工程、采购合同审批 10（含）以下 √ √ √ 合同工程师+造价组主管 √ √ √ √ √ 总裁授权签署 10~~500以下 √ √ √ √ √ √ √ √ 1 总裁签署 500以上 √ √ √ √ √ √ √ √ 2 CEO批准签署 说明：1、工程量变更原则上一事一报，同属一个变更项目，不得分解（分项或分段等），因一个环节影响系统性变更的，无论金额大小，均需上报审批。 2、审批流程适用“表格六”、“表格七”(见附表) 三、使用表格清单： 1、进度请款单（表格一） 2、付款审批表（表格二） 3、工程款支付令（表格三） 4、移交验收报告（表格四） 业主现场代表栏拟由项目部经理签名。 5、最终结算书（表格五） 业主签名栏建议由公司主管副总签名。 6、工程变更（或签证）审批表（表格六） 7、设备采购定价审批表（表格七） 8、中标通知书（表格八） 9、工作联系单（表格九） 10、工程水电费统计表（表格十） 建设管理部 2009年2月12日 进 度 请 款 单 合同单位： 合同名称： 合同编号： 序号 项目名称 合同总价 本月完成产值 累计完成产值 完成比例(%) 本月申请用款 付款比例(%) 合同内项目 合同外项目 请款单位 　　　　　　 （公章） 　　　　　　　　　　　　　　　项目经理： 20 年 月 日 监理单位 审核意见 　现场监理： 造价工程师：　 　　 总监： 20　 年 月 日 代建单位 审核意见 　专业工程师： 　　　 造价工程师：　　　　　　　　 20　 年 月 日 　　　　　　　　　　　　　 　 项目负责人：　　　　　　　　 20　 年 月 日 注：1、本审批文件七个工作日内完成；2、本表一式五份（业主方２份，代建单位３份）。 付 款 审 批 表 编号:表格生效日期：序号: 项 目 名 称 填 写 日 期 合 同 名 称 合 同 编 号 收款单位全称