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上海立信会计学院课程实验报告 2015-2016 学年 第 2 学期 专业班级 CC 姓 名 AA 学 号 BB 实验日期 10.30-11.6 实验地点 2D212 指导教师 鲁璐 实验项目 第一章 ERP系统应用基础 实验目的 系统地学习和了解核算体系建立过程中的功能节点与操作方法；了解和掌握用友U8系统中数据备份；系统地了解和掌握操作员的设置、权限分配的过程；理解建立账套和系统启用的区别；理解部门设置与人员设置先后顺序的原因；理解对往来单位进行集中设置和管理的重要性； 实验内容 核算体系的建立；设置操作员及分配权限；启用财务模块；企业组织管理设置；设置往来单位信息；设置存货信息；设置财务信息；设置业务信息；设置生产参数；设置物料清单；期初余额设置； 实验总结 主要收获、体会、存在的不足、实验结论等 具体了解了企业人员设置、部门设置、业务分类等系统管理信息，对公司的多方面组织架构有了更深入的了解。本实验作为ERP系统的基础设置，所输入的数据会有效地提高之后的各环节账务处理的效率，在实验过程中我就曾因为基础设置的某一出错导致之后环节无法进行，耽误了一些时间，因此了解到对于此实验各项数据的准确输入至关重要。 通过实验中的基础设置中的存货分类和仓库分类，我还体会到了ERP系统中对于存货管理的谨慎性，对于存货的类别、用途进行分类可以更有效地管理企业存货，避免存货的非正常损失。 在之后章节的实验中，一直会用到这一章节输入的基础数据，集合具体的业务处理，也进一步理解了基础设置的重要性以及基础设置与业务处理之间环环相扣的紧密联系。 实验教学的意见与 建 议 教材更新，将勘误表里面内容加入教材里面。 上海立信会计学院课程实验报告 2015-2016 学年 第 2 学期 专业班级 CC 姓 名 AA 学 号 BB 实验日期 11.6-11.13 实验地点 2D212 指导教师 鲁璐 实验项目 第二章 销售业务 实验目的 掌握销售业务的一般销售业务、分批出库业务、现结业务、委托代销业务和退货业务的一般流程。 实验内容 录入销售报价单、销售订单、发货单；设置销售专用发票编码规则；输入销售发票；库存生成出库单；现结销售发票；输入委托代销发货单；委托代销结算；录入销售退货单；输入红字销售发票； 实验总结 主要收获、体会、存在的不足、实验结论等 在一般销售业务的处理中，在报价单→订单→发货单→出库单等一系列过程中，可以了解到销售价格制定的严密流程以及销售部门、财务、仓管部门的协调配合，ERP系统使之后的订单、发货单、发票等输入都可直接调用最初报价单的信息，大幅减少了数据输入的时间成本，提高了整个账务管理系统的效率。 在这一章实验中，需要特别注意系统登录时间与发货、发票时间的一致性，因为尽管我们实验是在同一天完成所有步骤，但现实的工作中，报价单、销售订单、发货等都在不同时间填制，因此需要我们以实际业务时间修改登录时间来保证实验数据更符合现实处理。 在委托代销业务中，还需要注意根据实际代销清单上的代销数量进行结算与发票制定，而不能以出库数量结算制定。 在销售退货业务中，则需要注意区分销售发票未开具与销售发票已开具的不同处理。当销售发票未开具，则可直接根据销售数量与退货数量开具实际的销售发票，而当销售发票已开具，则不能直接直接更改已审核的销售发票，而需要开具新的红字发票。 实验教学的意见与 建 议 教材更新，将勘误表里面内容加入教材里面。 上海立信会计学院课程实验报告 2015-2016 学年 第 2 学期 专业班级 CC 姓 名 AA 学 号 BB 实验日期 11.13-11.20 实验地点 2D212 指导教师 鲁璐 实验项目 第三章 采购业务 实验目的 掌握采购业务、采购费用分摊业务、采购退货业务的一般流程 实验内容 输入请购单、采购订单、采购到货单、采购入库单、采购发票；进行采购结算；填制运费发票；未收到发票前的退货流程操作；受到发票后的退货流程操作； 实验总结 主要收获、体会、存在的不足、实验结论等 第三章采购业务，主要从采购、费用分摊和退货三个方面来操作。实际操作和第二章有很多相似之处，从请购单 →采购订单→采购到货单→入库单等一系列过程中，同样可以了解到采购价格制定的严格管理以及采购、财务、仓管部门的协调配合，ERP系统使之后的订单、到货单、发票等输入都可直接调用最初请购单的信息，提高了采购业务流程的效率并能为企业降低采购成本提供依据。 在采购费用分摊业务中，需要注意运费与关税，两者具有不同税率，在发票栏中不能填反，这一业务环节的费用可以根据金额或数量来分摊，