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直营店铺财务管理办法 A、店铺销售业绩管理 B、业绩款及资金安全 C、店铺财产管理规定 D、店铺日常费用管理 E、销售小票管理规范 F、店铺员工工资管理 G、员工内购申请管理 H、销售补单时间规定 I、直营问题反馈规定 J、盘点差异处理规定 A、店铺销售业绩管理 1、直营门店每天现金销售应于第二天上午11点前汇入店铺指定银行账户（双休日或节假日银行没有营业的，则在自动存款机上存款，如有零头则在银行正常营业第一天补存），存款必须在柜台办理，无特殊情况严禁用银行自动存款机存款，门店因特殊情况未能存钱的，应事先告知直营会计。 2、存款小票刷卡结算小票应于，办理存款当天在《每天销售现金反馈表》上粘贴登记。存款小票注明店铺名称、销售日期、存款额、刷卡额及销售金额，后《每天销售现金反馈表》再与费用单据一起寄回公司，店铺未按规定时间未注明清楚规定项目的,公司将给予处罚，每次10元。 3、及时准确统计和核对系统门店的销售数据，门店当天结束营业后，要提交当天的销售数据。未上POS机的门店销售数据由直营部统一在（三天内补录入）， 直营部必须按时间将销售数据录入补单系统。未按要求在规定时间内完成工作的公司将给予处罚。 4、为便于门店业绩回款的管理，门店业绩款汇到指定的账号。门店在选定回款银行账户后，不允许私自变更存款账户，银行搬迁或公司文件指定回款任务变更回款账户除外。（例，甲店铺选择工商银行帐号，就不能再把门店现金存入农行或建行）。 5、店铺未按照指定账号存款，随意更改存款银行，因存款账号不明确以及存款的操作失误，未及时联系财务部负责人的，一切经济损失将由个人承担，特此希望各位现金保管员重视。 6、做好每天业绩交接盘点，交接签字工作事项，现金短少及时查明原因。 B、业绩款及资金安全 1、业绩款必须及时存入银行，晚班不能存的要放在保险柜里，不得放收银柜或其 他地方，凡发现现金不是放在店铺保险柜被盗，须由收银员自行负责赔偿。 2、存款及汇款为安全起见需二个人以上同行。 3、每天上午11：00前，收款员必须将前一天的营业收入存入公司指定银行帐号， 并规范填写存款单。 4、认真并及时做好现金收入，支出日记账。 5、严禁挪用找零备用金及营业款做私人用途。 6、业绩款无特殊情况，未按时存入公司指定账户的，给予店铺50元/次的处罚，特殊情况要事先与公司区域直营会计申请。 C、店铺财产管理规定 1、店铺的物品未经公司许可，不得私用或拿到宿舍使用。 2、店铺使用的物料须妥善整理、放置、保管好，如有损坏必须向公司报损，若遗失需照价赔偿。 3、店铺的包装袋一律不得随意使用，更不得做私人用途。 4、个人分管的物品自行妥善使用，更不得做私人用途。 5、所有复印纸（除重要文件外），必须双面使用。 6、恶意损坏或浪费公司财物的须照价赔偿，并视情节予以警告、开除。 7、由操作失误而造成直接经济损失的要按价赔偿，请大家认真对待工作。 D、店铺日常费用管理 1、 店铺日常费用支出，采用每月借支的方式。每月中旬及下旬再把相关的单据整理好寄到公司直营部，单据最晚应在本月结束的前三天必须寄到达公司，才能保障单据的审核入账工作。 2、 直营部必须在当月把单据审核完成，交到分公司财务部，在本月未能收到店铺的相关费用报销单，造成财务核算工作推迟的，将直接从店铺店长的工资中扣回，并处于每次20元的处罚。 3、 店铺日常办公用品采用预算申请,公司统一采购的方式,店铺在开店长会时统一领用，如后期发现店铺连续几个月申请同一长耗用品,公司将给予处罚。 4、 店铺要储备好公司发货纸箱，以备后期退货使用，如后期有发现退货用不是本公司的纸箱处罚爱心5元.少数的废旧纸箱可以便卖，但便卖的款项只能用于店铺的个别零星小物品的购买，后期个别零星小物品不能报销。 5、 原始票据由右至左，按阶梯式整齐粘贴在一起，方便翻看计算，不要超过规定的粘贴纸，报销人必须在报销原始单据背面注明事项。 6、 按费用分类粘贴填报。 7、 分公司直营部经理应负责先对报销发票进行初审，审核原始凭证各要素是否符合公司规定，据实在发票上签署意见，审核确认。 8、 各种支出均应有相关的支出凭证，支出凭证包括正规税票、普通收据、及自制凭证等，应要求相关人员尽可能索取正规发票（即指属国家税务局监制的或税务部门允许可列支报销的正规发票）；若确实无法提供正规发票的，至少要有收款人填制的收款凭证，收款人在收据上签字，留联系电话备核对，相关在场人员签署证明。 9、 直营部管理层应加强对店铺日常费用的审核工作，加强报账规定、报账时间及相关制度的宣导工作。如后期店铺出现违反制度规定事项对大店长30元、督导50元、区域经理80，直营经理100元的处罚。（以月为单位） 10、审批程序:收款人（报销人）签字－直营经理—直营会计--财务经理—公司副总经理 E、销售