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职位说明书 职位名称 财务部经理 职位编号 FI-001 编制日期 2005-12-1 所属部门 财务部 工作地区 上海子公司 直属上级 子公司经理 职务序列 薪级范围 直辖人数 5人 岗位目的（目标）： 主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作，组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标。 工作职责描述： 根据国家有关法律法规，及总公司制定的《分公司财务管理制度》的规定，结合本公司的实际情况，确定合理的会计方法，组织本部门人员对本公司发生的经济业务进行会计核算和财务监督。 协调公司内部各部门的业务工作流程，制定各种原始凭证在公司内部各部门之间的传递程序。 负责公司与工商、税务部门的联系，并办理有关手续。 监督、审核公司费用开支情况。 监督货币资金使用情况，对于货币资金的使用、流转作出统筹规划；每月对出纳管理的现金进行盘点，并审核银行存款余额调节表。 审核会计凭证、帐簿、报表，编写财务分析报告。 组织对各存放地点的商品进行盘点及抽查。 协助公司经理做好公司的内部管理工作，制定和完善公司各项内部管理制度。 根据各部门的考勤记录及公司制定的考核办法，负责公司员工的工资核算。 部门临时工作及岗位之间配合工作。 职业发展方向： 可直接晋升的职位：子公司经理或高级财务经理 可相互轮换的职位：人事经理 可晋升至此的职位：财务主管 沟通关系： 内部： 外部： 职位任职要求： 教育背景：会计、财务或相关专业本科以上学历。 经验背景：3年财务管理工作经验，有跨行业财务工作经历者优先考虑。 专业知识：中级会计师以上职称，注册会计师优先考虑。 资质要求：精通国家财税法律规范，具有全面的财务专业知识、财务处理及财务管理经验,为人正直、诚信、公正，对工作有奉献精神。 其他要求：具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验。 职位说明书 职位名称 财务部主管 职位编号 FI-002 编制日期 2005-12-1 所属部门 财务部 工作地区 上海子公司 直属上级 财务部经理 职务序列 薪级范围 直辖人数 4人 岗位目的（目标）： 分析、研究会计数据，准备财务报告，向管理层提供财务信息，协助完成财务部日常管理工作。 工作职责描述： 定期对应收帐款进行清理，对于长期挂帐的客户的款项的收回提出可行性建议;定期签发应收帐项对帐单，评估应收帐款的可收回性；不定期地组织与商场对帐。 负责核对进货发票与实际入库数，记录每一单到货与实际开票数的差异，及时将差异数上报给财务经理；负责每月与集团内的购销、货款往来、回款对帐，完成与供应商之间的往来对帐工作。 编制与各商场促销费等相关费用的转帐结算；与商场核对的往来，及时调整差异数，做到往来款项明晰。 负责编制用友ufo报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、费用表、经营情况统计表等，完善公司报表体系；负责用友8.5总帐内有关档案的增加、修改，及时提出总帐设置方面可能存在的问题，并对之提出可行性建议。 负责所有转来的凭证、帐册、报表、原始单据的保存和归档工作,负责财务会计有关资料的购买及收集工作，包括财政、税务部门通过公告、简报、报刊、杂志等渠道发布的规定，保管公司大额付款协议及相关采购、代理、经销、租赁等合同原件。 合同管理；制定会计档案保管的细则和借用手续，对所有会计档案登记造册，保证会计档案的完整，负责会计档案的装订工作。 编制月度、季度、年度财务报表，完成财务分析工作。 处理财务经理出差期间、因故不在公司时的事务，执行财务经理的职权。 完成对导购及销售人员相关财务知识的培训，完善培训讲义。 部门临时工作及岗位之间配合工作。 职业发展方向： 可直接晋升的职位：财务经理 可相互轮换的职位：无 可晋升至此的职位：成本会计兼税务会计、审核会计、成本会计兼系统管理 沟通关系： 内部： 外部： 职位任职要求： 教育背景：会计、财务、审计或相关专业专科以上学历。 经验背景：3年以上企业财务工作经验，有丰富财务处理工作经验。 专业知识：有中级以上职称者优先，精通国家财税法律规范、财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务。 资质要求： 责任心强，工作作风严谨，有较强的人际沟通和协调能力,为人正直、诚信、公正，对工作有奉献精神。 其他要求：具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力 职位说明书 职位名称 成本会计兼系统管理 职位编号 FI-003 编制日期 2005-12-1 所属部门 财务部 工作地区 上海子公司 直属上级 财务部经理 职务序列 薪级范围 直辖人数 0人 岗位目的（目标）： 准确及时核算成本，维护财务管理信息系统，完善相关管理制度，参与分析、研究会计数据，准备财务报告。 工作职责描述