库存现状描述报告.docVIP

目 录 库存业务概述 3 一、组织结构与部门职能 3 1． 组织机构图 3 2． 部门职能描述 5 二、总体业务描述 8 1． 总体业务关系图 8 2．总体业务说明 10 三、材料库库存需求计划审批流程描述 13 1． 材料库库存需求计划审批流程图 13 2．材料库库存需求计划审批流程说明 13 3.材料库库存需求计划审批业务流程相关部门及岗位说明 14 四、黑猫炭黑日包装计划制定流程描述 15 1． 黑猫炭黑日包装计划制定流程图 15 2．黑猫炭黑日包装计划制定流程说明 15 3．黑猫炭黑日包装计划制定流程相关部门及岗位说明 16 五、物资入库审批流程描述 17 1．材料入库审批流程图 17 2．材料入库审批流程说明 18 3．材料入库审批流程相关部门及岗位说明 18 4．材料退货入库流程图 19 5．材料退货入库流程说明 20 6．材料退货入库流程相关部门及岗位说明 20 7．油料入库流程图 21 8．油料入库流程说明 22 9．油料入库流程相关部门及岗位说明 22 10．炭黑入库流程图 23 11．炭黑入库流程说明 24 12．炭黑入库流程相关部门及岗位说明 24 13．黑猫产品退货入库流程图 25 14．黑猫产品退货入库流程说明 26 12．黑猫产品退货入库流程相关部门及岗位说明 26 六、物资出库流程描述 27 1．非劳保类材料出库审批流程图 27 2．非劳保类材料出库审批流程说明 27 3．非劳保类材料出库审批流程相关部门及岗位说明 28 4．劳保类材料出库审批流程图 29 5．劳保类材料出库审批流程说明 29 6．劳保类材料出库审批流程相关部门及岗位说明 30 7．焦化总厂废品库出库审批流程图 31 8．焦化总厂废品库出库审批流程说明 32 9．焦化总厂废品库出库审批流程相关部门及岗位说明 32 10．黑猫油料出库审批流程图 33 11．黑猫油料出库审批流程说明 34 12．黑猫油料出库流程相关部门及岗位说明 34 13．黑猫产品出库审批流程图 35 14．黑猫产品出库审批流程说明 36 15．黑猫产品出库流程相关部门及岗位说明 36 七、库存物资内部调拨流程描述 37 1．焦化总厂库存物资调拨流程图 37 2．焦化总厂库存物资调拨流程说明 38 3．焦化总厂库存物资调拨业务流程相关部门及岗位说明 38 4．黑猫油料添加剂转运流程图 39 5．黑猫油料添加剂转运物资调拨流程说明 40 6．黑猫油料添加剂转运流程相关部门及岗位说明 40 7．黑猫产品库存调拨流程图 41 8．黑猫产品库存调拨流程说明 42 9．黑猫产品库存调拨流程相关部门及岗位说明 42 八、库存盘点流程描述 43 1．焦化总厂库存盘点流程图 43 2．焦化总厂库存盘点流程说明 44 3．焦化总厂库存盘点流程相关部门及岗位说明 44 4．黑猫油库盘点流程图 45 5．黑猫油库盘点流程说明 46 6．黑猫油库盘点流程相关部门及岗位说明 46 九、焦化总厂废品仓库物料处理业务流程描述 47 1．焦化总厂废品仓库物料处理业务流程图 47 2． 焦化总厂废品仓库物料处理业务流程说明 48 3．焦化总厂废品仓库物料处理业务流程相关部门及岗位说明 48 十、焦化总厂积压物资处理业务流程描述 49 1．焦化总厂积压物资处理业务流程图 49 2. 焦化总厂积压物资处理业务流程说明 50 3．焦化总厂积压物资处理业务流程相关部门及岗位说明 50 十、焦化总厂积压物资处理业务流程描述 51 1．焦化总厂积压物资处理业务流程图 51 2. 焦化总厂积压物资处理业务流程说明 52 3．焦化总厂积压物资处理业务流程相关部门及岗位说明 52 十一、黑猫炭黑与焦化总厂油料结算流程描述 53 1．黑猫炭黑与焦化总厂油料结算流程图 53 2. 黑猫炭黑与焦化总厂油料结算流程说明 54 3．黑猫炭黑与焦化总厂油料结算流程相关部门及岗位说明 54 库存业务概述 一、组织结构与部门职能 组织机构图 焦化总厂库存业务组织机构图 黑猫库存业务组织机构图 部门职能描述 焦化总厂部门职能描述 部门 职能 产业部——仓库 负责检查各类物资备、发、送、退，物资的保养，摆放超储； 抽查账、物、卡是否一致； 抓好民工的派工、审批、费用结算 管理、控制库房； 负责采购单的审批、汇总； 考核供应处的采购到货率； 核发劳保工具； 处理积压报废物资，填写让售单； 办理物资入库、出库 每月的盘点、监盘、汇总并上交盘点报表 产业部 对盘亏\盘盈报告进行复核 确定仓库保管员提交的废品库物料销售报告中涉及物品是否为设备报废 确定仓库主管提交的积压物资销售报告中涉及物品是否为设备报废。 财务部——会计科 保留物资入库单、物资验收单、物资领用单入账并备查； 见红字填充产品出库单做反向账务处理，做退货入库处理； 对