更改客户统驭科目.doc

更改客户统驭科目 更改客户统驭科目 通常在下面情况下可能涉及客户/供应商统驭科目的修改, 你在创建主数据时输入了错误的统驭科目;集团合并时某外部客户变成了内部客户, 客户统驭科目需从应收帐款转为应收内部款，下面以更改客户统驭科目为例(供应商处理方法雷同),假设需要将客户统驭科目从应收帐款修改为应收内部单位款，详细的处理步骤如下： (一).检查主数据字段状态 IMG Path:应收帐目和应付帐目-客户帐户-主记录-创建客户主记录的准备,配置路径如下图: SAP中,客户主数据被分为一般数据、公司代码数据和销售数据,字段内容丰富,因此系统设置了一个叫字段状态组的东西,允许用户设置相关字段为强制、可选输入、只显示不能修改甚至直接隐藏4个功能,并且可以根据不同的帐户组(典型的有内部客户,外部客户,一次性客户等) 、不同的公司代码(同一客户和集团内多个公司代码下可能都有业务) 、不同的作业 (新增、更改、删除客户作业) 等3种情况设置字段属性,配置路径如上图[1]。 如上图，在XD02更改客户统驭科目时发现该科目为灰色,经检查,发现配置了在更改客户作业时统驭科目为显示状态,因此,需要将它设置为可选输入或强制状态，现在可以直接修改统驭科目，现在有两种途径： (1).立即修改科目,系统会提示帐户已经记到；暂存资产负债表调整......的消息，消息号 为F2 067,并提示期末执行报表SAPF101调整,虽然到此统驭科目科目修改成功，注意应收帐款如果有余额则还未自动修改为应收内部单位款。 (2).查询未清行项目,手工结清后再修改统驭科目,结转一定要在修改统驭科目之前，否则转移时就已经是新统驭科目了。 (二).客户未清项余额和行项目查询(Tcode:FD10N/FBL5N) 老的版本可能会提示你客户有未清项不允许你修改统驭科目,假设客要将原来对应的应收帐款变成应收内部单位款,在更改前,可使用Tcode:FD10N/FBL5N查看一下未清项。 FD10N画面如下图: 正常情况下,借方和购销都表示应收发生额,贷方表示已清额,余额表示未清项,为了保证这点,注意在冲销应收款时使用反记帐标志(红字冲销),在SAP系统中,应收帐款是在SD billing时自动产生的,因此,在退货或使用贷项凭证时注意在定义发票类型(Tcode:VOFA)使用反记帐,确定只有实际收款额才发生在贷方。 FBL5N未清行项目如下图： 客户的未清余额为1,010,000.00元,它挂在应收帐款,现在要将它转换成应收内部单位款,如果你需要准确地分析帐龄；或者每笔未清项的支付条款不同；或者你实施了业务范围/利润中心应收挂在不同的业务范围/利润中心等, 严格地讲, 你需要的可能是将未清行项目原样不封一笔笔按不同到期日、支付条款或业务范围/利润中心转到应收内部单位款。 除非你没有以上需求，则只转一笔未清项总额就行。 FD10N查看其它收款 客户还可能发生各类预收或其它应收款，SAP使用总帐标志处理这些业务,很好理解,这些余额并不需要转移,除非你后台将这些特殊总帐对应的科目也给调整了。 (三).结清应收帐款未清项 (1). 手工结清 步骤如下: 一.转出应收帐款(Tcode:F-02) 以上面客户的未清余额为1,010,000.00两笔为实例，可以使用一中间总帐科目（建议放开并使用期初调整科目）或一中间客户（比如一次性客户），参考分录如下： Dr：10,000.00 (期初调整总帐科目记帐码 40, 如使用中间客户,可选择记帐码07 ) Cr：10,000.00 （应收帐款-未清项,记帐码 17 + 业务范围/利润中心+支付条款+基准日期等） Dr：100,000.00 (期初调整总帐科目记帐码 40,如使用中间客户,可选择记帐码07 ) Cr：100,000.00 (应收帐款-未清项,记帐码 17 + 业务范围/利润中心+支付条款+基准日期等） 二.修改统驭科目(Tcode:XD02) 注意: 将原应收帐款未清项完全转出才能再修改统驭科目。 三.转入应收帐款(Tcode:F-02) Cr：10,000.00 (期初调整总帐科目记帐码 50, 如使用中间客户,可选择记帐码17 ) Dr：10,000.00 （应收内部单款-未清项,记帐码 07 + 业务范围/利润中心+支付条款+基准日期等） Dr：100,000.00 (期初调整总帐科目记帐码 50,如使用中间客户,可选择记帐码17 ) Cr：100,000.00 (应收内部单款-未清项,记帐码 07 + 业务范围/利润中心+支付条款+基准日期等） 为了检验是否调整完毕，可以使用FS10N/FBL3N查看应收帐款的该特定客户是否还有余额(应该无余额), 只要在行项目中