[PPT]-某保险公司基金投资业务介绍ppt课件(51页)-保险培训.pptVIP

* 基金的费用 * 基金的费用（续） 管理资源网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 * 基金评估：国际通用方法 定义法 (债券基金） 排序法（分组、排序） 打分法（指标、权重） 计算法（超额收益） * 基金的评估（续一）：定性分析 投资理念 内部管理（特别是投资决策机制） 基金经理 产品特性 客户服务 管理资源网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 -本资料来自 - * 本资料来自企业管理资源网 * 基金的评估（续二）：定量分析 收益，即资产净值的绝对增长率、相对增长率（大盘指数、同类基金） 风险（VAR) 风险调整后的收益：夏普指数、特雷诺指数、詹森指数等 投资组合分析（资产配置、重仓股分析） 费用（投资成本） 管理资源网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 * 基金业的历史、现状与发展趋势 国外基金业的发展概况、规模与趋势 我国基金业的发展概况、规模与趋势 * 国外基金业发展概况 1868年，世界上第一只投资基金“外国和殖民地政府信托”在英国诞生。1873年,苏格兰 人罗伯特.弗莱明创立“苏格兰美洲信托”，是第一家专业基金管理组织 1924年,美国“马萨诸塞投资信托基金”产生，它是世界上的第一只开放式基金 1960年,全球开放式基金规模为$25亿 1990年,全球开放式基金规模为$10,669亿 1999年9月30日,全球开放式基金规模