冀东水泥：2012年公司债券受托管理事务报告（2012年度）.pdfVIP

唐山冀东水泥股份有限公司 （住所：唐山市丰润区林荫路） 2012 年公司债券 受托管理事务报告 （2012 年度） 债券受托管理人 （住所：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 层） 2012 年5 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行试点办法》（以下简称“试点办法”）、《唐山冀东 水泥股份有限公司2012 年公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、 《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行2012 年公司债券募集说明书》（以下简称 “募集说明书”）、《唐山冀东水泥股份有限公司2012 年年度报告》等相关公开信 息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及唐山冀东水泥股份有限公司出 具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人平安证券有限责任公司 （以下 简称 “平安证券”）编制。平安证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容 和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性 作出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经平安证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资 者依据本报告所进行的任何作为或不作为，平安证券不承担任何责任。 1 目 录 重要声明1 目 录2 第一节 本期公司债券概况3 第二节 发行人2012 年度经营情况和财务状况5 第三节 发行人募集资金使用情况9 第四节 本期公司债券担保人资信情况10 第五节 债券持有人会议召开情况11 第六节 发行人证券事务代表的变动情况12 第七节 本期公司债券付息情况13 第八节 本期公司债券的信用评级情况14 第九节 其他情况15 2 第一节 本期公司债券概况 一、本期公司债券核准文件及核准规模 唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年公司债券经中国证监会 “证监许可 [2012]1000 号”文核准。发行人获准向社会公开发行面值不超过 20.5 亿元（含 20.5 亿元）的公司债券。 二、债券名称：唐山冀东水泥股份有限公司2012 年公司债券 （简称“本期 公司债券”或 “本期债券”）。 三、债券简称及代码：本期债券分为5 年期、7 年期、10 年期三个品种，债 券简称分别为12 冀东01、12 冀东02、12 冀东03，代码分别为112113、112114、 112115。 四、发行规模：人民币20.5 亿元，其中5 年期品种8 亿元，7 年期品种4.5 亿元，10 年期品种8 亿元。 五、票面金额和发行价格：本期债券面值100 元，平价发行 六、债券期限：本期债券分为5 年期、7 年期、10 年期三个品种。 七、债券形式：实名制记账式公司债券。 八、债券利率：5 年期品种票面利率为5.65%，7 年期品种票面利率为5.90%， 10 年期品种票面利率为6.00%，在债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利 按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 九、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年 支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 十、起息日：债券存续期间每年的10 月15 日为该计息年度起息日。 十一、付息日：5 年期品种：2013 年至2017 年每年的 10 月15 日为上一个 计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 7 年期品种：2013 年至2019 年每年的 10 月15 日为上一个计息年度的付息 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作