中银绒业：关于前次募集资金使用情况的专项报告（更新后）.pdfVIP

宁夏中银绒业股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监 督管理委员会《关于发布关于前次募集资金使用情况报告的规定的通知》（证监发 行字[2007]500 号）的规定，现将本公司截止2011 年9 月30 日前次募集资金使用情 况报告如下： 一、前次募集资金的数额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会“证监许可［2011］83 号”文《关于核准宁夏中银绒业 股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司非公开发行股票不超过 3,900 万 股。本公司实际非公开发行人民币普通股29,000,000 股，每股发行价格 10 元，募集 资金总额人民币290,000,000 元，扣除各项发行费用人民币15,755,749 元，实际募集 资金净额人民币274,244,251 元。募集资金到位时间为2011 年2 月1 日，业经信永中 和会计师事务所有限责任公司审验，并出具了XYZH/2010YCA1127－1 号验资报告。 募集资金净额274,244,251 元于2011 年2 月1 日存入本公司在中国银行宁夏回族 自治区分行营业部开立的募集资金专户（账户号为106010230860）。因本次募集资金 投资项目实施主体分别为本公司全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司（以下简称中 银原料公司）及宁夏中银邓肯服饰有限公司（以下简称中银邓肯服饰），在项目实施 过程中，本公司通过增资方式将募集资金逐步投入至中银原料公司及中银邓肯服饰， 中银原料公司及中银邓肯服饰分别于中国银行宁夏回族自治区分行营业部开立了募集 资金专户，账户号分别为106011547630、106011547674。 二、募集资金的管理情况 为规范本公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券 法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及 《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《宁夏中银绒业股份有限公司募集资 金使用存储管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。 所有募集资金项目投资的支出，均由有关部门提出申请，在董事会授权范围内，逐 级审批后予以付款；对超过董事会授权范围的，报经股东大会审批。募集资金使用严格 遵守管理制度的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集 资金，并对使用情况进行内部检查与考核，保荐机构随时对募集资金的管理和使用情况 进行现场检查。 三、募集资金投资项目先期投入及置换情况 1 经信永中和会计师事务所有限责任公司XYZH/2010YCA1136 号审核，截至2011 年 1 月31 日，公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目 5000 吨羊绒采购及初加工 项目11,000.00 万元。2011 年3 月8 日公司第四届第二十五次董事会审议通过 《关于 使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意用募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,000.00 万元。公司独立董事、保 荐机构也发表了意见，同意实施上述置换。 四、前次募集资金实际使用情况 按照本公司前次非公开发行股票预案，募集资金主要使用于以下项目：（1）5000 吨羊绒采购及初加工项目，已经宁夏回族自治区发改委宁发改备案[2010]16号核准备 案；（2）羊绒制品国内市场营销体系建设项目，已经宁夏回族自治区灵武市发改局宁 灵发改备案[2010]39号文核准备案。两个项目共预计使用募集资金274,244,251 元。 1、前次募集资金使用情况对照表 （见附表1） （1）根据本公司董事会决议，5000 吨羊绒采购及初加工项目由全资子公司中银 原料公司实施。该项目预计投入募集资金110,187,000 元，项目已于2011 年6 月3 日 正式建成运营。募集资金 110,187,000 元及募集资金存放利息收入77,668.52 元共计 110,264,668.52 元已全部投资完毕，项目已实施完成。 （2）根据本公司董事会决议，羊绒制品国内市场营销体系建设项目由全资子公司 中银邓肯服饰实施，项目建设期为2010 年7 月至2013 年6 月。该项目预计投入募集 资金 180,000,000 元，实际募集资金到位后，投入该项目的募集资金调整为 1