元力股份：董事会关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告.pdfVIP

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2012-016 福建元力活性炭股份有限公司董事会 关于2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1903号文核准，福 建元力活性炭股份有限公司(以下简称“公司”或“元力股份”)2011 年1月首次公开发行人民币普通股(A股)1,700万股。本次新股发行价 格为每股人民币24元，募集资金总额为人民币40,800.00万元，扣除 发行费用3,018.75万元后，实际募集资金净额为37,781.25万元(其 中：超募金额为23,456.25万元)。上述募集资金全部存放于募集资金 专户管理，已经福建华兴会计师事务所有限公司审验，并出具闽华兴 所(2011)验字H-001号《验资报告》。 （二）2011年度募集资金使用情况 项目 募集资金发生额（万元） 截至2011年1月27日募集资金净额 37,781.25 减：2011年度承诺投资项目支出 8,254.43 2011年度超募项目支出 8,353.00 暂时补充流动资金 2,000.00 手续费 1.31 加：2011年度专户利息收入 529.41 2011年12月31日募集资金余额 19,701.92 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和运用，保护投资者利益，根据《公司法》、 《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，结合本 公司实际，制定和完善了《募集资金管理制度》。根据上述相关规定， 公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资金，严格履行审批程 序，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 2011年2月，公司、保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国 农业银行股份有限公司南平四鹤支行、交通银行股份有限公司福建省 分行福州二环路支行、中国银行股份有限公司南平延平支行签订了 《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》， 开设专项账户用于募集资金的存放 （详见2011年2月22 日、2011年3 月1日、2011年6月10日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发 布的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》、《关于签订募集资金 三方监管协议之补充协议的公告》及《关于部分募集资金专项账户账 号变更的公告》），截止2011年12月31日募集资金余额存放情况如下： 期末余额 募集资金专户银行 用于项目名称 账号 （万元） 中国农业银行股份有 活性炭技术研发中心 13910301040011976 15,471.18 限公司南平四鹤支行 扩建项目及超