光正钢构：前次募集资金使用情况报告.pdfVIP

光正钢结构股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会证件发行字【2007 】500 号《关于前次募集资 金使用情况报告的规定》，现将光正钢结构股份有限公司（以下简称“本公司”） 截止2011 年12 月31 日（以下简称“截止日”）前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 1、前次募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准光正钢结构股份有限公司首次公开发 行股票的批复》(证监许可[2010] 1666 号)核准，由主承销商中国民族证券有限责 任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普 通股（A 股）22,600,000 股，发行价格为每股15.18 元，募集资金总额343,068,000 元，扣除承销费和保荐费 18,000,000 元后的募集资金为人民币325,068,000 元， 已由中国民族证券有限责任公司于2010 年 12 月13 日存入公司开立在国家开发 银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行账号为65101560062878890000 的人民 币账户。另减除其他发行费用人民币7,458,119.90 元后，实际募集资金净额为人 民币317,609,880.10 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证， 并由其出具信会师报字（2010 ）第25643 号验资报告。公司对募集资金采取了专 户存储制度。 2、前次募集资金在专项账户的存放情况 为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办 法》 和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中 国证券 监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《光 正钢结构股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对 募集资金实行专户存储。公司及保荐机构中国民族证券有限责任公司与募集资 金专户所在银行国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订了《募集 资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 2011 年 10 月 17 日，公司及保荐机构中国民族证券有限责任公司与募集资 金专户所在银行中国建设银行股份有限公司武汉阳逻电力支行签订了《募集资金 三方监管协议》，该专户仅用于公司在武汉阳逻经济技术开发区建设的“光正（武 汉）钢结构加工基地项目”，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证 券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 单位：人民币元 开户银行 银行账号 账户名称 初始存放金额 截止日余额 存储方式 募集资金专 65101560062878890000 100,000.00 国家开发银行股份 户 光正钢结构股 有限公司新疆维吾 65101560062930750000 320,813,136.08 17,975,159.56 协议存款 份有限公司 尔自治区分行 定期存款 65101560062932330000 50,000,000.00