香雪制药：关于2011年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告.pdfVIP

广州市香雪制药股份有限公司 关于2011 年度募集资金实际存放与使用情况的 专 项 报 告 广州市香雪制药股份有限公司全体股东： 现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业 板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》的规定及相关格式指引，将本公司2011年度 募集资金实际存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1696 号核准，本公司委托主承销商中信建投 证券有限责任公司(以下简称“中信建投”)首次公开发行人民币普通股（A 股）3100 万股（每 股面值1 元），发行价格为每股33.99 元，共募集资金人民币105,369.00 万元。根据公司与 主承销商、上市保荐机构签订的承销协议和保荐协议，贵公司支付的承销费用、保荐费用合计 4,011.07 万元；扣除尚未支付的承销和保荐费用 3,811.07 万元后的募集资金人民币 101,557.93 万元，由主承销商中信建投于2010 年12 月09 日汇入本公司账户。另减除律师费、 审计费、法定信息披露等其他发行费用1,030.00 万元，公司本次实际募集资金净额为人民币 100,327.93 万元，业经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具大信验字[2010]第1-0114 号 《验资报告》。 2011 年度，募集资金项目投入金额合计 70,838.43 万元，均系投入承诺投资项目和超募 项目。截止2011 年12 月31 日，本公司募集资金账户余额为30,835.09 万元，其中活期存款 账户余额为3,306.99 万元，定期存单为27,528.10 万元。 序号 开户行 账号 存款类型 金额 （元） 中信银行 活期 28,282,741.08 1 74444 1018 2600 050882 广州开发区支行 定期 153,960,758.67 中国银行 活期 310,048.37 2 80555 9055 8180 95001 广州科学城支行 定期 51,320,252.89 渤海银行 活期 3,000,034.60 3 20003 6897 9000 256 广州分行营业部 定期 70,000,000.00 浦发银行 4 82010 1545 0000 1161 活期 1,477,058.83 广州分行营业部 合计 308,350,894.44 二、募集资金管理情况 - 3 - 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创 业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用》的有关规定，结合公司实际情况，制定了 《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。 2010 年 12 月27 日，公司及保荐机构中信建投分别与募集资金