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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2012〕2-61 号 步步高商业连锁股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的步步高商业连锁股份有限公司（以下简称步步高公司）董 事会编制的2011 年度 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供步步高公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为步步高公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、董事会的责任 步步高公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集 资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对步步高公司董事会编制的上述报 告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 1 我们认为，步步高公司董事会编制的2011 年度 《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及相关格式指引的规定，如实反映了步步高公司募集资金2011 年度实际存放与 使用情况。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李永利 中国·杭州 中国注册会计师：魏五军 二〇一二年三月一日 2 步步高商业连锁股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指 引的规定，将本公司募集资金2011 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］733号文核准，本公司由主承销商中国银 河证券股份有限公司（以下简称银河证券）采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定 价发行相结合的方式，首次向社会公众公开发行人民币普通股 （A股）股票3,500万股，发行 价格每股人民币26.08元，共计募集资金91,280.00万元，坐扣承销费用3,000.00万元后的募 集资金为88,280.00万元，已由主承销商银河证券于2008年6月12日汇入本公司募集资金监管 账户。另减除审计验资费用、信息披露费等发行费用1,340.518万元后，公司本次募集资金 净额为86,939.482万元。上述募集资金到位情况已经开元信德会计师事务所有限公司验证， 并由其出具《验资报告》 （开元信德湘验字（2008）第027号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金62,484.29 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为 2,882.49 万元；2011 年度实际使用募集资金 18,973.84 万元，2011 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 350.14 万元；累计已使用募集资金 81,458.13 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,232.63 万元。 截至 2011 年 12 月 31，募集资金余额为人民币8,713.98 万元 （包括累计收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》