2017-035三角轮胎2017年半年募集资金存放与实际使用情况的专项.PDFVIP

证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2017-035 三角轮胎股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的 《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，三角轮 胎股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017 年6 月30 日止的《三角轮胎股份有限公司2017 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1609 号文核准，公司于2016 年 9 月向社会公众发行人民币普通股2 亿股，每股面值1.00 元，每股发行价22.07 元，共募集资金总额人民币 4,414,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 129,292,777.36 元，实际募集资金净额为人民币4,284,707,222.64 元。该项募 集资金已于2016 年9 月5 日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具瑞华验字[2016号验资报告。 2、募集资金使用和结余情况 单位：人民币万元 2017 年半年度使用金额 累计收益 以前年度已 置换以银行承兑汇 从募集资金账 期末余额 使用 票、外汇等自有资金 户直接投入募 银行手续费 利息收入 投入募投项目金额 投项目金额 231,484.02 13,319.96 6,835.38 0.43 3,172.94 180,003.87 二、募集资金管理情况 1 1、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照中国证 监会 《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法 规的规定，结合公司实际情况制定了《三角轮胎股份有限公司募集资金使用管理 办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2016 年5 月29 日经本公 司2015 年度股东大会审议通过。 2016年9月5 日，公司与保荐人安信证券股份有限公司，分别与中国工商银 行股份有限公司威海经开支行、中国建设银行股份有限公司威海分行、中国银行 股份有限公司山东省分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称 “《协议》”），由本公司在上述银行开设了三个专户存储募集资金。《协议》与上 海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，《协议》的 履行不存在问题。 2016年12月29 日，公司第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换的议案》，同意公司 在募投项目实施期间，根据实际情况增加使用银行承兑汇票、自有现金或外汇等 法律允许的结算方式支付募投项目设备、材料、在建工程等相关款项，同时以募 集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。 2、募集资金专户存储情况 截至2017年6月30 日止，募集资金专户存储情况如下： 单位：人民币元 开户银行