关于上海市2016年市本级政府性基金-上海财政-上海市政府.docVIP

关于上海市2016年市本级政府性基金 收支决算情况的说明 一、市本级政府性基金收支决算总体情况 2016年，市本级政府性基金收入890.9亿元，为调整预算的110.5%，比2015年（下同）下降0.5%。加上中央财政对本市政府性基金补助收入27.3亿元、动用上年结转收入294亿元和地方政府专项债务收入1167亿元，收入总量为2379.2亿元。与向市十四届人大五次会议报告的预算执行数比较，市本级政府性基金收入不变。市本级政府性基金支出1005.1亿元，完成调整预算的99.5%，增长45%。加上市对区政府性基金转移支付支出39.1亿元、地方政府专项债务还本支出265亿元、地方政府专项债务转贷支出902亿元，以及调出资金62.6亿元和结转下年支出105.4亿元，支出总量为2379.2亿元，与向市十四届人大五次会议报告的预算执行数比较，市本级政府性基金支出不变。 需要说明的是，2016年，我国继续实施积极的财政政策。经国务院批准，财政部核定本市自行组织发行2016年地方政府专项债券的总量为1167亿元：按债券期限区分，3年期债券233.4亿元，5年期债券350.1亿元，7年期债券233.4亿元，10年期债券350.1亿元；按债券额度区分，存量置换债券893亿元，新增债券274亿元。综合考虑全市经济社会发展情况、区政府资金需求和财力状况，2016年上海市政府专项债券资金902亿元转贷区政府使用，进一步支持本市区有一定收益的公益性项目建设。 二、市本级政府性基金收支决算具体情况 按照财政部统一制定的2016年政府收支分类科目，2016年市本级政府性基金收支决算的具体情况如下： 1．新增建设用地土地有偿使用费收入预算数为7亿元，决算数为6.2亿元，为预算的88.6%，加上动用上年结转收入11.1亿元，当年可用于安排市本级支出的新增建设用地土地有偿使用费收入17.3亿元。低于预算主要是当年度农用地、未利用地转建设用地数量比年初预期减少。 新增建设用地土地有偿使用费支出预算数为2.9亿元，决算数为2.4亿元，完成预算的82.8%，加上市对区转移支付支出4.6亿元，调出资金10.3亿元，当年市本级新增建设用地土地有偿使用费支出总计17.3亿元。低于预算主要是部分市级土地整理复垦项目建设进度慢于预期，按项目实施进度拨付的支出相应减少。新增建设用地土地有偿使用费支出主要用于崇明三星镇等土地整理复垦项目支出。 2．城市公用事业附加收入预算数为27.9亿元，决算数为31.7亿元，为预算的113.6%，加上动用上年结转收入2.1亿元，当年可用于安排市本级支出的城市公用事业附加收入33.8亿元。高于预算主要是本市用电量增加，按规定标准征收的城市公用事业附加收入相应增加。 城市公用事业附加支出预算数为18.3亿元，决算数为17.9亿元，完成预算的97.8%，加上市对区转移支付支出11.8亿元，当年市本级城市公用事业附加支出总计29.7亿元。低于预算主要是按项目实施进度拨付资金，支出相应减少。城市公用事业附加支出主要用于城市高架路、越江隧道和桥梁等城市道路维护管理；市级公园日常养护，市管水域保洁，内河航道整治疏浚，老港垃圾填埋场生态修复，道路交通设施维护，以及路灯经费、消防设施维护等支出。收入大于支出4.1亿元，结转下年使用。 3．国有土地使用权出让收入调整预算数为700亿元，决算数为781亿元，为调整预算的111.6%，加上动用上年结转收入261.6亿元，当年可用于安排市本级支出的国有土地使用权出让收入1042.6亿元。高于预算主要是预算调整后，部分土地出让查补收入年内入库。 国有土地使用权出让支出预算数为906.9亿元，决算数为894.6亿元，完成预算的98.6%，加上市对区转移支付支出19.9亿元，调出资金35.8亿元，当年市本级国有土地使用权出让支出总计950.3亿元。国有土地使用权出让支出主要用于本市中心城区二级以下旧里改造、大型居住社区的土地储备项目支出，以及市政府确定的世博园区、虹桥商务区等重点区域土地储备和基础设施建设项目支出，轨道交通建设以及保障性安居工程支出等。收入大于支出92.3亿元，结转下年使用。 需要说明的是，根据国家规定，2016年从国有土地使用权出让收益中计提保障性安居工程资金15.7亿元，加上动用上年结转收15.1亿元，当年可用于安排市本级支出的保障性安居工程资金收入30.8亿元；支出6.3亿元，加上市对区转移支付支出3.6亿元，调出资金19.2亿元，当年市本级保障性安居工程资金支出总计29.1亿元，主要用于公共租赁住房筹集、新建支出。收入大于支出1.7亿元，结转下年使用。 4．国有土地收益基金收入预算数为11.7亿元，决算数为12.4亿元，为预算的106%，加上动用上年结转收入4.4亿元，当年可用于安排市本级支出的国有土地收益基