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嘉实服务增值行业混合2009年第三季度报告 嘉实服务增值行业证券投资基金 2009年第三季度报告 2009年9月30 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2009年10月28 日 嘉实服务增值行业混合2009年第三季度报告 嘉实服务增值行业证券投资基金2009年第三季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年10 月26 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期为2009年7月1日起至2009年9月30日止。 §2 基金产品概况 （1）基金简称 嘉实服务增值行业混合（深交所净值揭示简称：嘉实服务） （2 ）基金代码 070006 （深交所净值揭示代码：160705） （3 ）基金运作方式 契约型开放式 （4 ）基金合同生效日 2004 年4 月1 日 （5 ）报告期末基金份额总额 1,493,460,318.20份 （6 ）投资目标 在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩比较基准，在追求 长期稳定增长的同时不放弃短期收益。 （7 ）投资策略 在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长 期预期收益率并制定资产配置比例的基础上，制订本基金资产在 股票、债券和现金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。 同时，根据合适的定性、定量指标选择服务业及其他产业内具有 竞争优势的上市公司所发行的股票，获取稳定的长期回报。 （8 ）业绩比较基准 投资基准指数＝中信综合指数×80％＋中信国债指数×20％ （9 ）风险收益特征 本基金属于中等风险证券投资基金 1 嘉实服务增值行业混合2009年第三季度报告 （10）基金管理人 嘉实基金管理有限公司 （11）基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：元 序号 主要财务指标 报告期（2009年7月1日至2009年9月30日） 1 本期已实现收益 294,238,548.94 2 本期利润 -121,186,027.01 3 加权平均基金份额本期利润 -0.0798 4 期末基金资产净值