中融-焦作远大培训PPT.pdfVIP

中融-焦作远大房地产股权投资 信托计划 卫振兴 恒天财富 产品部 1 信托基本要素 一、信托结构 风控措施 焦作市介绍 三、投资亮点 “科艺”及“ 山阳春天”项目介绍 二、项目介绍 还款来源分析 三、项目参与方介绍 信托公司介绍 三、投资亮点三、投资亮点三、投资亮点 二、矿产投资信托的风险控制 融资方介绍 一、 “璧兰河1号”项目集合资金信托计划 四、项目亮点 三、投资亮点 项目亮点提炼 2 一、 信托结构 项目基本要素 类型 股权投资类 委托人基于对受托人的信任，将信托资金交付给受托人，由受托人按委托人的意愿，以 自己的名义，以信托计划成立实际募集的全部信托资金对焦作远大置业有限公司（以下 信托目的 简称“项目公司” ）进行股权投资，以管理、运用或处分信托财产形成的收入作为信托利 益的来源，为受益人获取投资收益 受托人 中融国际信托有限公司 保管人 郑州银行郑花路支行 信托规模 总规模【59700 】万元，其中优先级资金【30000 】万元，次级【29700 】万元 信托期限 24个月（满18个月可提前结束） 100万元≤认购金额＜300万元， 10%； 委托人预期 300万元≤认购金额＜800万元， 13%； 年化收益率 认购金额≥800万元 ， 14% 利益分配 2011年末、信托满1.5年及到期各分配一次 3 一、 “璧兰河1号”项目集合资金信托计划 三、投资亮点三、投资亮点 一、信托结构 风控措施 结构化设计： 优先:次级约为1:1，项目公司原股东冯树君和南通远大置业有限公司认购次级，从结构设计上为优先级委 托人的资金添加安全垫。 股权持有： 中融信托持有项目公司98%股权，为项目公司控股股东。 保证担保： 项目公司股东冯树君对优先级委托人信托利益如期实现，承担不可撤销的无限连带责任；同时南通远大 提供在2013年4月当项目公司货币资金低于4亿元时补足4亿元的担保承诺。 4 一、 “璧兰河1号”项目集合资金信托计划 三、投资亮点三、投资亮点 一、信托结构 风控措施 项目监管： 中融信托通过任命董事、监事等方式实现对项目公司、项目资金的全面监管；中融信托对项 目公司重大事项拥有一票否决权。 项目公司应分期编制详细的成本标杆、经营计划报告和项目现金流量预测表，经董事会通过 后严格予以执行，并作为资金监管和测算中融信托投资收益的基础。 中融信托派驻资金监管人员，控制项目公司的印章和证照，全程监管包括基本账户、一般账 户及销售回款账户在