中国石化燕化股份ERP项目SD流程描述.docVIP

推广单位 中国石化燕化股份 模 块 SD ISO 9000记录号 创 建 人 日 期 2004/06/09 审 核 人 中国石化燕化股份ERP项目SD流程描述  SD流程描述目录 SD_001: 客户主数据维护流程 4 SD_002: 信用主数据维护流程 6 SD_003: 价格主数据维护流程 8 SD_004: 标准销售合同维护流程 11 SD_005: 标准订单流程 13 SD_006: 发货流程 16 SD_007: 开票流程 19 SD_008: 错误发票处理流程 21 SD_009: 冲票流程 23 SD_010: 退货退款处理流程 25 SD_011: 寄售业务流程（发货、结算、退回） 27 SD_012: 样品订单业务流程 30 SD_013: 火车业务处理流程 32 SD_014: 异地库转储业务流程 34 SD_001: 客户主数据维护流程 流程名称 客户主数据维护流程 流程说明 该流程描述了需要时各销售需要时 04 客户主数据需要在客户订单/合同输入前在SAP系统中维护。 05 对于已经发生过交易的客户，其主数据不能删除。 06 客户主数据中应标识客户属性：客户类型；是否驻外公司，是生产厂还是经营公司；是否关联交易，是否燕化存续，是否中石化企业；针对产品大类是否授牌户，是核心层、紧密层、松散层、外围。 07 客户主数据中应包括客户的开票信息：税号、开户行、银行帐号、地址、邮编、工商登记号（营业执照号、内容）。 08 客户主数据需要包括客户联系人信息：姓名、联系电话。 09 在所有部门使用统一结构的客户主数据。 10 有些客户有特殊定价政策（参见价格主数据描述） 11 是危险品的要有相关的准营证号、发火车、托运、中铁的要有到站；发海运的要有到港 与AS-IS不同点的说明 01 基础数据管理规范，帐目记录准确可靠，报表及时。 报表需求 01 客户主数据清单可按实际需要匹配不同字段打印 02 客户交易信息 单据 01 客户主数据卡片 单据流转（注明每联是如何流转的） 流程图 本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中，文档名为 化工股份业务流程初稿2.1.ppt ，文档目录与本文件之目录相同。 签收 姓名 职位 试点单位 签名 日期 中国石化燕化股份 SD小组 06/09 2004  SD_002: 信用主数据维护流程 流程名称 信用主数据维护流程 流程说明 该流程描述了需要时各销售需要时 04 信用主数据需要在客户订单/合同输入前在SAP系统中维护。 05 任何客户主数据的变更，必须对信用主数据重新确认。 06 在所有部门使用统一结构的信用主数据。 与AS-IS不同点的说明 01 报表需求 01 信用主数据清单可按实际需要匹配不同字段打印 02 信用状态报表 单据 01 信用主数据卡片 单据流转（注明每联是如何流转的） 流程图 本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中，文档名为 化工股份业务流程初稿2.1.ppt ，文档目录与本文件之目录相同。 签收 姓名 职位 试点单位 签名 日期 中国石化燕化股份 SD小组 06/09 2004 SD_003: 价格主数据维护流程 流程名称 价格主数据维护流程 流程说明 该流程描述了Email等分级、分层、定期向外发布，并方便客户查询。 7、具有价格代码或特殊价格录入、变更、删除、查询、打印功能，具有定期公布价格清单的自动导入程序，保存所有变更前后的价格信息 8、希望价格主数据有价格代码、价格代码简单描述（如地区价、代理价、内部结算价、月、旬、周价等）、产品代码或产品规格等级、定重、非定重、生产厂线; 流程输入 输入 通过审批后的价格主数据卡片 提供部门 各销售业务部 频率 定期和需要时各销售需要时 04 价格主数据需要在客户订单/合同输入前在SAP系统中维护。 05 在所有部门使用统一结构的价格主数据。 06 与AS-IS不同点的说明 01 报表需求 01 价格主数据清单可按实际需要匹配不同字段打印 02 周报按产品规格提供每日的量价配合情况 03 月报按产品规格提供每周的量价配合情况 单据 01 价格主数据卡片 单据流转（注明每联是如何流转的） 流程图 本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中，文档名为 化工股份业务流程初稿2.1.ppt ，文档目录与本文件之目录相同。 签收 姓名 职位 试点单位 签名 日期 中国石化燕化股份 SD小组 06/09 2004  SD_004: 标准销售合同维护流程 流程名称 标准