中国全球基金项目财务管理系统操作 - 幻灯片1.pptVIP

中国全球基金项目 财务管理系统操作流程 PR财务部?郑州 2009年10月22日 一、使用中国全球基金项目财务管理系统 前的准备工作 二、中国全球基金项目财务管理系统操作 流程 一、使用中国全球基金项目财务管理系统前的准备工作 仔细阅读《中国全球基金项目财务管理系统操作手册》。 上报本级项目点的项目单位名称，所承担的项目名称，以及制表人、项目财务负责人、项目负责人的姓名。 PR财务部收到各项目点上报的人员名单后会尽快增加操作员并为其授权，然后通知相关人员登录用户名和密码。 二、中国全球基金项目财务管理系统  操作流程 （一）在线版下载 （二）报表编报 （三）报表审核 （四）报表汇总 二、中国全球基金项目财务管理系统 操作流程 （一）在线版下载 登录以下地址下载中国全球基金项目财务管理系统在线版： 7:7001/gsoftserver 弹出下图： 二、中国全球基金项目财务管理系统 操作流程 二、中国全球基金项目财务管理系统 操作流程 弹出提示框，可选择C盘或D盘点击确认，系统会自动进行下载安装，并显示如下图： 二、中国全球基金项目财务管理系统 操作流程 二、中国全球基金项目财务管理系统 操作流程 下载安装完成后，会弹出如下登录框： 录入PR财务部设置好的用户名和密码登录即可 二、中国全球基金项目财务管理系统 操作流程 （二）报表编报 1、登录 以天津市西青区为例进行操作 首先以西青区刘文秀老师的用户名 和密码登录系统，如下图： 二、中国全球基金项目财务管理系统 操作流程 二、中国全球基金项目财务管理系统 操作流程 二、中国全球基金项目财务管理系统 操作流程 2、报表编制 双击打开所要编制的报表，如双击打开录入表4资产负债表，如下图 二、中国全球基金项目财务管理系统 操作流程 打开后报表如下： 二、中国全球基金项目财务管理系统 操作流程 从账簿中摘录相应科目的期末余额进行单元格填列，为简单说明问题例如在现金和其他应付款的期末余额的单元格各填写100，如下图： 二、中国全球基金项目财务管理系统 操作流程 二、中国全球基金项目财务管理系统 操作流程 填列后在系统界面上方的【计算分析】中选择【1.本工作表计算】 二、中国全球基金项目财务管理系统 操作流程 计算后会发现： 1)期初数据会从09年1-6月的半年报的期末数据自动结转过来; 2)期末数据中设置公式的单元格也会自动计算出数据; 3)报表的编制日期会自动生成登录日期； 4）报表下方的制表人处会显示制表人姓名刘文秀，如下图： 二、中国全球基金项目财务管理系统 操作流程 二、中国全球基金项目财务管理系统 操作流程 计算后在系统界面上方的【工具选项】中选择【4.平衡校验】，平衡时将会提示如下： 二、中国全球基金项目财务管理系统 操作流程 不平衡时将会提示如下： 二、中国全球基金项目财务管理系统 操作流程 然后请根据错误提示进行查找修改； 逐一编制录入表； 逐一双击打开生成表，并进行本工作表计算、平衡校验。 二、中国全球基金项目财务管理系统 操作流程 全部报表完成后，需双击打开表间平衡关系表选择本工作表计算，对表间平衡进行校验，若平衡如下图： 二、中国全球基金项目财务管理系统 操作流程 不平衡则提示如下： 二、中国全球基金项目财务管理系统 操作流程 所有报表表内、表间平衡检查无误后，方可进行审核。 3、报表审核 这里的“审核”指表内财务负责人审核和项目负责人审核。 方法一：分别以财务负责人和项目负责人的用户名和密码登录，逐一打开报表，审核无误后，选择【t.其它】中的【4.表内财务审核】和【5.表内项目审核】，报表下方就会自动生成财务负责人和项目负责人的姓名。 二、中国全球基金项目财务管理系统 操作流程 方法二：审核完所有报表确认无误后，可在关闭报表的界面中选择【p.批处理】中的【6.成批财务审核/取消财务审核】和【7.成批项目审核/取消项目审核】，进行成批处理操作。 若报表表内审核后发现错误需要修改的，必须先取消财务审核和项目审核，才能进行报表修改编辑。 二、中国全球基金项目财务管理系统 操作流程 二、中国全球基金项目财务管理系统 操作流程 二、中国全球基金项目财务管理系统 操作流程 确认所有报表正确无误，且完成所有表内审核，则可上报报表。