帐务处理软件的应用.ppt

会计电算化原理与应用 往来账管理 会计电算化原理与应用 往来账核销 3.5.2往来账核销 在企业的日常业务中，除了不断产生往来业务以外，也不断发生往来业务的冲销工作。当企业支付款项给采购的对方单位，销售的对方单位支付款项给企业等，这些业务都对以前产生的往来业务有抵减和冲销的作用。 会计电算化原理与应用 往来账查询 3.5.3往来账查询 （1）往来客户查询 （2）往来业务查询 （3）往来明细查询 （4）往来余额查询 会计电算化原理与应用 会计电算化原理与应用 新建账套及初始化实验 8、往来单位、往来期初、部门职员 往来单位、部门职员等数据的处理可以通过　　　下“账务管理”的“基础设置”中的选项“往来单位”、“部门职员”等来分别处理． 　　也可以单击导航图中的 图标、 图标、 图标等来处理。 会计电算化原理与应用 新建账套及初始化实验 9. 付款方式与票据管理 单击 ，进入“菜单树”的“应付管理”的“基础设置”进行付款方式设置。 进入　　　 下“现金银行”的“日常业务”中进行票据管理。 10、固定资产编码管理 登陆系统以后，在导航图的“基础设置”中单击 ，管理固定资产编码。 会计电算化原理与应用 新建账套及初始化实验 11. 设置固资期初 在导航图的“基础设置”中单击 ，进入“固定资产期初”窗口，单击“编辑”，选择“新增”，进入“增加固定资产期初”界面，设置固资期初。 12、商品劳务与库存期初 登陆系统以后，在导航图的“基础设置”中单击 ，进入“商品劳务”窗口。 登陆系统以后，在导航图的“基础设置” 中单击 ，进入商品劳务期初窗口。 会计电算化原理与应用 3.4　日常业务处理 日常业务处理包括记账凭证输入、复核、记账、期末结账处理，以及各种单据、凭证、账表的查询和打印，等等。 会计电算化原理与应用 日常业务处理 金算盘账务处理界面 会计电算化原理与应用 凭证处理流程 凭证处理流程 会计电算化原理与应用 记账凭证输入 3.4.1记账凭证输入 1.凭证输入功能使用的前提条件 　　已经设置有关的会计科目，完成了会计科目的期初余额的录入且已经通过试算平衡检查，定义了系统需要使用的凭证类型。 2.凭证输入与修改 　 ①凭证字号 凭证字号是凭证的惟一标识。凭证字号由凭证类型和凭证序号两部分组成，输入时要求选择凭证类型和输入凭证序号。 　 会计电算化原理与应用 记账凭证输入 ②凭证日期 凭证日期即制单日期，日期格式为：年-月-日。凭证日期必须是在当前的会计期间范围内。 ③附件张数 附件张数是指当前输入的凭证所附原始凭证张数。 ④摘要 摘要是本笔分录的业务简要说明。 会计电算化原理与应用 记账凭证输入 ⑤会计科目编码 凭证中所输入的科目编码必须是已经存在的末级科目，如果输入的科目还有下级科目时，系统将加以提示，并拒绝接受。 　　3. 已记账凭证冲销 如果已记账凭证发生错误，先编一张红字凭证冲销错误凭证，再编一张正确的凭证。在凭证输入界面中。单击 按钮，出现“冲销凭证”窗口，进行冲销操作。 会计电算化原理与应用 记账凭证输入 4. 凭证删除 只能删除未记账的凭证，不能删除已经复核、记账的凭证。 如果需要删除已复核、已记账的凭证，必须由记账人取消记账、复核人取消复核后，才能进行删除。 已经作废的凭证不能取消作废，但可以删除。 如果被删除的凭证不是最后一张凭证，则该凭证删除后，凭证号将不连续，系统将缺该凭证号。 会计电算化原理与应用 记账凭证输入 　　5. 凭证作废 对一已经输入的凭证，发现其错误后，可以对其进行作废操作。作废操作的好处在于在凭证输入错误的情况下，留有痕迹。 6. 凭证查询 (1) 单据定位 (2) 凭证列表 会计电算化原理与应用 记账凭证打印 7. 打印 单击“打印”按钮 ，即可进行打印设置，设置完毕后，再单击 按钮，即可进行相关内容的打印。 在列表状态下的打印设置与单据状态下的打印设置有所不同 会计电算化原理与应用