公务消费用卡报销业务流程行内.pptVIP

相关文件 《市人民政府办公厅关于在市级预算部门和单位推行公务支出银行信用卡结算报销方式的通知》 （武政办[2006]89号） —— 2006年5月 《市财政局关于印发《市级预算部门和单位实行公务支出银行信用卡结算报销方式财务管理暂行办法》的通知》（武财库[2006]242号） —— 2006年5月 《关于市级预算部门和单位实行公务支出银行信用卡结算报销方式代理银行资质认定有关问题的通知》 （武财库[2006]329号） —— 2006年6月 代理银行有关要求 银行信用卡功能要求: 符合国际标准的信用卡 技术要求: 在技术上实现公务支出银行信用卡消 费信息与国库集中支付系统对接，开发 “公务支出银行信用卡结算报销管理系统”； 服务要求: 入账及时、 负责上门安装调试“公务支出银行信 用卡结算报销管理系统”，为单位工 作人员进行系统操作培训。 代理银行有关要求 武汉市公务支出银行信用卡结算业务 委托代理协议书 签署方: 武汉市财政局 中国工商银行湖北省分行营业部 中国工商银行传统公务用卡报销模式 ? 报销模式的转变： 进入财政局网络 打开IE，进入我行提供的网址： 10.16.24.219/POS 进入：市财政国库集中支付系统 打印公务卡汇总还款信息 打印公务卡汇总还款信息说明 两份都加盖单位财务章，送往发卡行; 发卡行将款划到个人账户后盖章，其中一份留底，另一份做为回执送还预算单位。 各支行工作 各预算单位的发卡工作； 开设《武汉市公务卡还款专户》； 与预算单位签订《公务支出银行信用卡结算业务服务协议》； 上报使用“公务支出银行信用卡结算报销管理系统”的预算单位资料； 负责上门安装调试“公务支出银行信用卡结算报销管理系统”，为单位工作人员进行系统操作培训; 根据各单位《授权支付明细信息》，及时通过“2871内部户转卡”操作页面为报销人员记账。 未确认消费明细 个人还款卡类型维护 确认 完成凭证生成 已生成凭证 * * 武汉市财政预算单位 公务支出银行信用卡结算报销方式 公务消费人员 财务处 转账支票 转帐卡 财务ＰＯＳ 审核、汇总 凭ＰＯＳ凭证、发票 公务消费 （使用信用额度透支） 财务部门查看消费记录 文本 公务消费用卡报销流程 将消费记录导入 “国库集中支付系统” 授权支付凭证 公务卡汇总还款信息 向财务部门申请报销 报销款项转入牡丹运通卡或中石油卡中（或牡丹灵通卡·ｅ时代） 牡丹双币种国际卡 购物发票、小票、刷卡签购单 “公务支出银行信用卡结算报销管理系统” 工行财务ＰＯＳ 市财政集中支付系统 （开发者：市财政局、方正公司） 报销实例 购物发票、 POS凭证 信用卡（核对卡号用) 报销第一步： 报销第二步： 财务人员从银行提取消费信息 武汉广场 点击文件导入按钮 报销过程第三步：将消费信息导入到集中支付系统 未打印的公务卡凭证 打印凭证 打印公务卡汇总还款信息 打印授权支付凭证和公务卡信息 单位零余额账户 公务卡还款 发卡行的收款账户 汇总金额 = 凭证金额 打印两份 卡类型为贷记卡 卡类型为借记卡 报销过程第七步：银行划款，报销完成 中国工商银行直接将款划到公务员个人账户（借记卡或贷记卡） 中国工商银行将回执送回预算单位。 授权支付代理银行 = 发卡行 中国工商银行 报销过程第七步：银行划款，报销完成 授权支付代理银行将款划到发卡行收款账户; 发卡行收到授权支付代理银行拨付的款后，将款划到公务员个人账户; 发卡行将回执送回预算单位。 授权支付代理银行 ≠发卡行 导入的公务卡消费明细 滚动条往右拖 17000改成15000 填写科目和用途信息 选择个人还款帐户 (借记卡或贷记卡) 点击排序 模糊查询 1）仅在第一次报销时需要维护该信息 2）在数据导入界面中将双击记录单元格会自 动判断并将不存在的信息自动添加同时可对 卡类型设置 选择确认 的记录 确认记录准备生成凭证 选择公务卡 消费信息 (由于个人还款卡类型不同，凭证要分开生成) 选择额度 报