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U890标准产品-总账 课程大纲 一、系统基本信息设置 二、初始数据的作业 三、日常会计核算作业 四、报表种类与帐表 六、现金流量表 系 统 主 画 面 总帐系统业务基本流程图 会计系统参数设置作业 会计参数启用了现金流量科目必录现金流量项目，同时,在基础档案会计科目已指定,则录入凭证时，只要任意一笔分录属于现金流量类科目，则必须指定，否则，不能保存。 会计系统参数设置作业 会计系统参数设置作业 要在系统管理的“功能权限”中设置科目权限，再选择此项，权限设置才有效。则在制单时，操作员只能使用具有相应制单权限的科目制单。 出纳凭证必须经由出纳签字：若要求现金、银行科目凭证必须由出纳人员核对签字后才能记账，则选择出纳凭证必须经由出纳签字。 凭证必须经由主管会计签字：如要求所有凭证必须由主管签字后才能记账，则选择凭证必须经主管签字。 会计系统凭证类别设置 此类别的凭证在制单时对科目有一定限制：共七种 借方必有、贷方必有、凭证必有、凭证必无、无限制、借方必无、贷方必无。 已使用的凭证类别不能删除，也不能修改类别字。 若选有科目限制，则至少要输入一个限制科目。若限制类型选[无限制]，则不能输入限制科目。若限制科目为非末级科目，则在制单时，其所有下级科目都将受到同样的限制。 表格右侧的上下箭头按钮可以调整凭证类别的前后顺序，它将决定明细账中凭证的排列顺序。在查询明细账、日记账时，同一日的凭证，将按照设定顺序进行排列。 会计科目设置作业 您在科目设置中定义的客户、供应商核算的科目将自动被设置成应收应付系统的受控科目，此时您可根据需要自由修改是否受控。 科目增加下级科目时，自动将原科目的所有账全部转移到新增的下级第一个科目中，此操作不可逆。同时要求新增加的下级科目所有科目属性与原上级科目一致。 公共部分 注意： 若部门中有在职人员和未注销的业务员，则不能被撤消。 撤消前，提供人员批量转移部门的功能，如果不想使用批量转移，可在人员档案中将人员或业务员手工调整行政部门和业务部门； 撤消后，提供客户档案、供应商档案、存货档案、仓库档案等档案中的所属部门批量修改功能； 如果存货核算系统的参数设置中选择存货按部门核算，并且仓库在存货明细账或总账（存货核算系统）中已经使用，则此仓库所属部门不能注销。 科目部门限制创建作业 指定的现金、银行存款科目供出纳管理使用，所以在查询现金、银行存款日记账前，必须指定现金、银行存款总账科目。如果本科目已被制过单或已录入期初余额，则不能删除、修改该科目。如要修改该科目必须先删除有该科目的凭证，并将该科目及其下级科目余额清零，再行修改，修改完毕后要将余额及凭证补上。已使用末级的会计科目不能再增加下级科目。非末级科目及已使用的末级科目不能再修改科目编码。 科目指定创建作业 若不是年份中的第一个月时，表中三个栏目都要填入相应的数据，否则，会影响资产负债表和损益表的正确。 总帐初始余额录入作业 常用会计凭证创建作业       点选”=”键，凭证借贷金额自动平衡 点选“F2”键调用参照信息      点选”ESC”键 清零 点选“F5”键增加一张新凭证       点选“Space”键 切换借贷 点选“F6”键保存当前凭证 点选“－”键 红(负)蓝(正)数字转换 点选“F8”键科目编码与名称转换 常用会计凭证创建作业 辅助核算、现金流量会计凭证创建作业 会计凭证创建作业功能键使用 通过工具中选项设置，为录入凭证提供一些快捷操作。在填制凭证界面，选择连续增加凭证时，自动携带上一凭证的信息。 会计凭证草稿创建作业 用户在新增凭证过程中如果有意外情况不能继续，可以保存这张未完成且未保存过的凭证，这张凭证是一张草稿凭证，可以是结转生成的凭证，但不包括其他系统生成的凭证。在保存时，不做任何合法性校验，凭证号也不保存。等以后要使用或继续完成这张草稿凭证时可以按操作员引入。 生成常用会计凭证作业 调用方法一：在制单时单击编辑菜单下的调用常用凭证，根据提示输入常用凭证的编号，即可调出该常用凭证。若调出的常用凭证与您当时的业务有出入或缺少部分信息，您可直接将其修改成所需的凭证。 调用方法二：在制单时单击编辑菜单下的调用常用凭证，在输入常用凭证的编号处按 或[F2]键，屏幕显示常用凭证定义窗，将光标移到要调用的常用凭证，点〖选入〗按钮或按[F3]键，可选入要调用的常用凭