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形态分析——导学 本章主要教学内容 第1讲：M头或W底分析 （实验12） 第2讲：圆弧形态分析 （实验13） 第3讲：三角形分析 （实验14） 第4讲：箱形分析 （实验15） 第5讲：缺口及岛形分析（实验16） M头或W底分析——引言 昨日大盘综述与今日盘面特征 热点与板块分析 模拟投资个股点评 1.0 形态理论简介 股价移动规律 W底M头 头肩形 圆形 三角形 矩形、旗形、楔形 喇叭形、菱形 V形、岛形 缺口 2.0 价格移动的一般规律 1、价格移动的方向由多空双方力量对比决定，是完全随着多空力量对比的大小和所占优势的大小而动的。 2、价格波动的过程是不断地寻找平衡和打破平衡。 2.1 价格的两种基本形态类型 持续整理形态—保持平衡：形态所在的平衡被打破以后，价格的波动方向与平衡之前的价格趋势方向相同。持续时间一般不会太长。 反转突破形态—打破平衡：形态所在的平衡被打破以后，价格的波动方向与原趋势方向相反。它是形态理论研究的重点。 3.0 双重底和双重顶 本节介绍的就是著名的W底和M头。通过本节的学习，可以了解股市的裙底风光和顶上功夫。 W底和M头属于典型的反转突破形态。价格走势一旦形成W底和M头，威力一般很大。 图示——双重底 A B C D E 颈线 测算量度 反扑 空方逃命点 图示——双重顶 A B C D E 测算量度 颈 线 反扑 多方逃命点 图例——双重底 图例——双重顶 1.0 圆弧形态 基本形状：锅底或圆盖形 形成过程 ：一般见于庄股。刻意压价缓慢吸筹或拉高震荡派发，自然地，吸筹或派发都需要一段时间过程。 时间及成交量 ：时间一般几个月或更长；成交量一定是两边多，中间少。 图示——圆弧形态示意图 圆弧顶 圆弧底 图例——圆弧顶形态分析 图例——圆弧底形态分析 2.0 圆弧分析运用1 1、圆底的时间一般比圆顶的时间更长； 2、圆弧形的突破必须出现在历史低位或高位； 3、突破后一般伴随大量； 4、突破后价格运行速度非常快且少有反复； 2.1 圆弧分析运用2 5、形态的规模与形态功能的大小成正比。圆弧形一旦成立，突破后涨跌很可观； 6、有效控制好仓位，突破后应该当机立断，甚至可以采取满仓或空仓策略。 1.0 三角形 三角形一般见于持续整理形态（中继形态），在整理过程中，可能会演变成三种形态———对称三角形、上升三角形和下降三角形。 2.0 对称三角形 1. 一般有6个转折点,用于验证相等的边. 2.持续时间不能太长. 3. 可以预测突破的最长日期,还可以大致预测突破后的价位高度或价位区间. 4.一般出现在趋势中期,突破若无大量, 则骗线或假突破可能居大. 5.成交量左大右小,对应反映出投资者心理夸张、高潮、平静的过程. 图示——对称三角形示意图 A B C 对称三角形突破后， 具有一定的测算功能。 图例——三角形分析 3.0 上升三角形和下降三角形 上升三角形： 1、三角形的压力线趋向于水平线,底部支撑不断抬高,多方占优,未来上升概率居大； 2、时间、测算功能同上； 3、上升中继形态居多，有时在底部也有出现； 4、向上突破颈线时必须伴随大量； 5、价格上涨幅度很大后出现，多半是最后一涨。 下降三角形与上升三角形方向相反。 1.0 矩形形态分析 矩形也叫箱形，反映上有阻力，下有支撑的市场特点。 箱形形态出现前，一般有一个明确的趋势。 进入箱形阶段，一般进行反复整理。 经过箱形整理后，一般保持原来的趋势。 箱形整理的作用就是暂时积蓄进一步上涨或下跌的动力。 2.0 矩形分析技巧 1、成交量从左到右逐步减少，反映失去方向，上下两难； 2、注意向三重顶或三重底图形演变，密切关注所处的位置及成交量的变化。 判断依据：A、最后一轮上冲下突的低点或高点信号；B、顶部出现的概率极小； 3、短线高抛低吸时注意仓位的控制。假突破非常的多，只有一次是真的； 4、颈线及反扑位的确定及相应对策。 图示——箱形分析示意图 下降箱形整理 图例——箱形整理 实验指导——实验原理 形态理论