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苏州道诚科技股份有限公司 股份转让说明书 推荐人 清大益讯（北京）投资管理有限公司 上海市武定西路1251 弄102 号别墅（200042 ） 电话：(8621传真：(8621 二○一四年六月 苏州道诚科技股份有限公司 股份转让说明书 目 录 第一章 声明5 第二章 风险及重大事项提示6 一、 人才缺失的风险6 二、 实际控制人控制不当的风险6 三、 市场价格波动影响6 四、 应收账款账龄较长的风险7 五、 短期借款期末余额较大的风险7 第三章 推荐情况8 一、 推荐人推荐情况8 二、 批准情况8 第四章 股份挂牌情况9 一、 股份代码、股份简称、挂牌日期9 二、 公司股份总额及分批进入上海股交中心转让时间和数量9 第五章 公司基本情况11 一、 基本情况11 二、 历史沿革12 三、 主要股东情况15 四、 公司员工情况16 五、 公司组织架构及股权结构17 第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员20 一、 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况20 二、 公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的 措施 22 三、 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况23 第七章 公司业务和技术情况24 一、 公司业务情况24 二、 所处行业基本情况31 三、 影响行业发展的因素39 i 苏州道诚科技股份有限公司 股份转让说明书 四、 公司的竞争优劣势46 五、 知识产权和非专利技术48 六、 公司前五名主要供应商及客户情况50 第八章 公司业务发展计划及其风险因素53 一、 未来二年的发展计划53 二、 经营中可能产生的不利因素及对策56 第九章 公司内部控制情况60 一、 公司内部控制制度建立及运行情况60 二、 公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策 和执行情况62 三、 同业竞争情况63 四、 公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况65 五、 管理层的诚信情况65 第十章 公司财务会计信息67 一、 最近二年的审计意见、主要财务报表67 二、 最近两年的主要财务指标76 三、 报告期利润形成的有关情况77 四、 公司最近两年的主要资产情况81 五、 公司最近两年重大债务情况94 六、 报告期股东权益情况99 七、 关联方、关联方关系及重大关联方交易情况100 八、 股利分配政策和最近两年分配情况104 九、 需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重 要事项104 十、 控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况105 十一、 管理层对公司最近两年财务状况、经营成果和现金流量状况的分 析 105 第十一章 备查文件107 一、 《公司章程》107 ii 苏州道诚科技股份有限公司 股份转让说明书 二、 审计报告107 三、 法律意见书107 iii 苏州道诚科技股份有限公司 股份转让说明书