英大信托-鼎鑫25号多元投资特定资产收益权.PDF

英大信托-鼎鑫25号多元投资特定资产收益权 集合资金信托计划 第一章 信托方案 1.1 项 目简介 1.2 基本要素 1.3 交易结构 1.1 项 目简介 本信托规模不超过15亿元，信托期限预计为2年，最长不超过3年。 信托资金用于受让开发有限公司 （简称 “多元投资”）名下郑州长江一号项 目A、E地 块未售资产的收益权，资金最终用途为置换多元投资对中信银行的前续融资及长江一号项 目A、E地块的开发建设。多元投资将依照 《特定资产收益权回购合同》溢价回购上述特定 资产收益权，回购资金主要来源于长江一号项 目A、E地块的销售收入。 本信托已于2017年12月27日成立，截止 目前，已募集金额4.58亿元。本期募集金额不 超过4亿元。 1.2 基本要素 信托计划名称 英大信托-鼎鑫25号多元投资特定资产收益权集合资金信托计划 融资方 河南省多元投资开发有限公司 信托规模 不超过15亿元，分期发行，首期不超过9.8亿元 信托期限 预计为24个月，最长不超过36个月 资金运用 受让多元投资名下郑州长江一号项目A、E地块未售资产的收益权 资金最终用途 ①用于置换前续融资；②其余资金用于长江一号项目A、E地块的开发建设。 信托利益核算 日 每期信托利益核算日为该期信托计划每满6个月之日及该期信托计划终止日 保管行 广发银行北京分行 信托费用 信托报酬、保管费、监管费、律师费、资产评估费 受益人预期收益率 100-300万，7.5%/年；300万以上，8.5%/年 保障基金缴纳 由多元投资按照《信托保障基金管理办法》相关规定认购。 多元投资以其长江一号项目A 、E地块的销售收入作为资金来源，溢价回购特定资产收益 信托退出方式 权，实现信托计划退出。 1.2 基本要素 1、信托成立前 （首期9.8亿元放款前）： （1）多元投资须向英大信托办理完毕长江一号项目E、G、H地块土地第三顺位抵押担保； （2）中银联合、嘉业地产、王根喜、张爱梅、王紫煜提供保证担保； （3）多元投资出具承诺函：①信托成立后2个月内办理完毕A1地块住宅在建工程第一顺位 抵押担保；②在A、E地块其他在建工程具备抵押条件后30个工作日内，办理完毕相应在建 工程第一顺位抵押担保；③在偿还中信银行借款后15个工作日内，办理完毕长江一号项目 E、G、H地块土地第一顺位抵押担保； （4）中银联合、嘉业地产出具承诺函：在珠海东方景灏投资管理中心（有限合伙）（简 称“东方景灏”）退股手续完成后5个工作日内，以其持有的100%多元投资股权向英大信 增信措施 托提供质押担保； （5）多元投资在监管银行开立三方监管账户，用于接收信托资金、定向支付信托资金和 归集长江一号项目销售回款； （6）多元投资接受英大信托的后期管理要求，由英大信托派驻管理团队，对多元投资进 行主动管理。 2、其余信托资金放款前： （1）多元投资须向英大信托办理完毕长江一号项目E、G、H地块土地第一顺位抵押担保； （2）中银联合、嘉业地产以其持有的100%多元投资股权向英大信托提供质押担保且完成 工商登记手续。 1.3 交易结构 中银联合、嘉业地产 及实际控制人 中银联合 质押担保、保 证担保