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仓储物流管理制度 第一条 为了适应市场经济发展需要，加强内部财务管理，规范股份公司的财务行为，根据财政部 《》等法律法规，结合本公司业务特点和管理需要，制定本制度。 本制度所指业务包括存货取得、验收入库、原料加工、仓储保管、领用发出、盘点处置等环节的 第三条 本制度适用于公司及所属子公司的业务管理与控制。 第四条 建立职务分离制度。和部的人员适当分离；仓储人员不能同时负责存货账户的会计记录；存货的盘点不能只有保管人员进行，应有负责保管、使用、记账以及生产计划部的人员共同进行。 公司业务岗位的基本分工如下： （1）部负责物资入库前的质量验收检验结论、合格证等； （3）财务部负责核定物资采购价格结算采购款项、登记存货及应付款项； （）审计部负责定期审计检查业务的合规性、合理性和会计记录的正确性与及时性。 是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能；保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 仓库保管人员根据责任范围负责物资及成品的标识、贮存和保护，入库、出库控制。 公司物资采购业务严格规范和执行如下程序： （2）仓储的保管； （3）生产加工的领用； （4）原料加工； （5）装配包装； （6）盘点处置； （7）销售发出； （8）单据（数据）流转及账簿记录。 第九条 仓储物流部在核实入库物料后开具《入库单》 签，存根联和财务联 第十条 仓储物流部严格审核产品发货通知单和销售发票的手续齐备性，严格按照发货通知书单所列的品种、数量、发货时间和发货方式组织发货、确保货物准确、安全发运。 第三入库管理 部每月根据《物资耗用计划》和库存储备情况编制《物资补库计划》《物资采购计划》 第十二条 仓库管理员根据经核准的 《采购申请单》 / 《物料申请单》、送货单、装箱单对所购进物资进行外观检验，并查验检验部门出具的检验结论、合格证等； 仓库管理员核对物资名称、数量、规格、型号和品牌是否与合同相符，验收准确后，按采购合同所注明的名称、型号、数量存放就位，利用已有标识或新加标识和使用卡片标签等，标明物品规格型号、名称与数量，填写《入库单》，并对保管物资及时登记《物资保管卡》及输入《物资储存台账》，做到帐、卡、物一致； 检验不合格的、没有合格证的物资，仓管员要亲自同采购员办理交接货物手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按《待检验入库通知单》、《不合格品控制程序》处理； 存货的入库成本确认按照企业执行；领用存货的成本计价按加权平均法执行；存货的期末计价应根据盘点结果对存货跌价准备进行预计，并形成相关资料，报公司董事会批准。 一般情况下仓管人员凭 《》等将领用的原材料交付所需人员。仓管与人员一道完成出库复核工作，核对交付物品规格型号、名称、数量、交付单位，并认真作好记录，做到帐、卡、物一致 第十七条 公司外（各外地）交付的材料由负责，在交付时要满足申请材料的要求，包括合同中关于交货期、交货状态、交货条件的要求等，交货同时取得收货签收单，一并交给办理库手续 第十八条 物资出库应按“推陈储新，先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发放在库物资 第十九条 正常性领料应填写《出库单》填明材料名称、规格、型号、领料数量，签 第二十条 发料必须与领料人和接料部门办理交接，当面点交清楚，防止差错出门所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。 公司仓管直属管理，仓管负责公司货的收发工作其中： （1）公司：按供应商提供的送货单清点货物并签收，仓管填写完《入库单》后，《库单》随货同行发往各，在 《库单》上签字后仓管，由跟踪货物到货情况。 （2）：由供应商提供的送货单（或货运单）给，分发给（复印件）。在到货3 天内提供签收单，在规定时间内未提供须写明原因。由跟踪货物到货情况。送货单填写出入库单，入库单一联 （3）发往各的由指定专人接收，签署完毕后交给仓管（三天内先将签收单传真，后寄发。签收原件每月 28 号前寄回）。所有需签署的单据必须经审核签字。 第二十二条 自制成品的入库管理： （1）生产部在办理产成品入库时必须向部仓库提供 《产成品单》，入库单应填写规范、准确、完整，所列品名、型号、数量、包装及批号应与入库实物相符。在办理产成品入库时必须单、货同行 （2）仓储物流部仓库根据《产成品单》对入库实物的品名、型号、数量、包装及批号进行清点和核对，确认无误后在《产成品单》上签字 （3）《产成品入库单》一式三联，第一联交部仓库做入库凭证并凭此录入系统第二联留存，做统计凭证第三联财务联 第二十三条 自制成品的出库管理： （1）产品完工入库，销售部门按照销售合同的规定开具产品发货通知单和销售发票开具通知单；财务部审核无误后，向客