XX耐材投资分析报.docVIP

××耐火耐磨材料有限公司 投资分析报告 （简易版） （仅供投资者参考） 二〇一二年一月  摘 要 1、××耐火耐磨材料有限公司（以下简称“××耐材”）是一家专业生产水泥预热器陶瓷内筒、耐磨陶瓷涂料、高分子基耐磨防腐管道构件、碳化硅制品和各种耐火材料预热器陶瓷内筒、学院研究生教育创新基地省大学产学研创新基地预热器纳米陶瓷内筒.33倍市盈率计算。 5、××耐材本次拟计划引进数家财务投资者，其中，××投资基金管理有限公司和××有限公司两家机构旗下管理的××投资基金投资金额为1800万元。 6、××耐材拟在2013年4月向中国证监会申报材料并在创业板上市。  目 录 第一章 公司概况....................................................4 第二章 公司业务....................................................4 第三章 公司财务数据................................................4 （一）资产负债表................................................4 （二）利润及利润分配表..........................................5 （三）现金流量表................................................5 第四章 公司发展规划................................................5 第五章 公司交易安排................................................6 第六章 公司上市时间安排............................................6 （一）股权（份）回购............................................7 （二）业绩承诺..................................................7 第七章 投资安全安全保障措施........................................8 第八章 投资收益测算................................................8 （一）投资周期..................................................8 （二）每股收益测算..............................................8 （三）市盈率、价格测算与分析....................................8 第九章 投资安排....................................................9 （一）投资主体..................................................9 （二）投资方式..................................................9 （三）投资步聚..................................................9 第十章 管理费用和收益分配..........................................9 一、公司概况 公司名称 ××耐火耐磨材料有限公司 公司住所 ×× 成立日期 1997年 注册资本 680万元（现时） 出资方式 货 币 股权结构 控股股东及其家庭成员（自然人）：100% 主营业务 及其变化 公司系一家专业从事水泥窑预热器陶瓷内筒和耐磨涂料生产和研发的民营企业。最近三年，公司主营业务没有发生重大变化。 二、公司业务 序号 业务种类 行业 排名 市场 份额 竞争对手 供应厂家 1 水泥窑 预热器陶瓷内筒 2 耐磨陶瓷涂料 3 耐火材料 ～ ～ ～ 三、公司财务数据 （1）资产负债表主要数据 【单位：元】 项 目 2010年12月31日 2009年12月31日 2008年12月31日 资产总额 63,365,835.55 72,639,240.10 34,924,244.16 负债总额 46,142,590.12 36,107,592.89 20,129,080.67 股东权益 17,223,245.43 36,531,647.21 14,795,163.49 （2）